emeis Société anonyme

WBAG:ORP2 株式レポート

時価総額：€983.6m

emeis Société anonyme 評価

ORP2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORP2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORP2 ( €6.02 ) は、当社の 公正価値 ( €84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORP2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORP2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORP2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORP2 の株価収益率 レシオを示している。これはORP2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORP2 のPE レシオは？
PEレシオ0.7x
収益€1.47b
時価総額€983.57m

株価収益率 同業他社との比較

ORP2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORP2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.5x
SIA Sienna Senior Living
44.1xn/aCA$1.3b
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.3b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
ORP2 emeis Société anonyme
0.7x-108.0%€983.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ORP2は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORP2'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
ORP2 0.7x業界平均 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORP2は、 European Healthcare業界平均 (18.6x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORP2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORP2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORP2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORP2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.02
€10.53
+74.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.28
€11.63
+85.2%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.53
€11,633.33
+210,343.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€9.10
€11,633.33
+127,752.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.37
€11,633.33
+112,125.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€13.24
€11,725.00
+88,430.7%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25n/a
€11,725.00
0%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€13.51
€10,975.00
+81,136.1%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25n/a
€6,230.00
0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€13.60
€3,640.00
+26,664.7%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.80
€2,737.50
+19,737.0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.50
€2,737.50
+16,490.9%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€19.10
€2,737.50
+14,232.5%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€937.39
€3,910.00
+317.1%
117.1%€10,000.00€20.00€6.285
Oct ’24€1,411.50
€3,909.99
+177.0%
117.1%€10,000.00€20.00€5.535
Sep ’24€1,724.50
€3,909.99
+126.7%
117.1%€10,000.00€20.00€9.105
Aug ’24€1,786.50
€3,939.99
+120.5%
115.6%€10,000.00€30.02€10.375
Jul ’24€2,649.99
€4,005.97
+51.2%
112.3%€10,000.00€170.01€13.245
Jun ’24€1,822.99
€4,917.48
+169.7%
93.5%€10,000.00€170.01n/a4
May ’24€2,436.99
€5,561.99
+128.2%
76.7%€10,000.00€289.94€13.515
Apr ’24€1,991.99
€5,601.65
+181.2%
69.5%€10,000.00€289.94n/a6
Mar ’24€2,566.99
€10,944.27
+326.3%
124.0%€43,000.00€289.94€13.607
Feb ’24€7,311.99
€13,688.58
+87.2%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.807
Jan ’24€6,067.99
€17,165.00
+182.9%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.508
Dec ’23€6,683.99
€17,415.00
+160.5%
84.1%€43,000.00€5,799.97€19.108
Nov ’23€9,246.00
€25,928.56
+180.4%
56.1%€43,000.00€7,000.00€937.397

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%

Koninklijke Philips

€22.9b

Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.

PHIA

€24.42

7D

-2.5%

1Y

30.9%