Burjeel Holdings PLC

ADX:BURJEEL 株式レポート

時価総額：د.إ13.8b

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Burjeel Holdings 評価

BURJEEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BURJEEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BURJEEL ( AED2.79 ) は、当社の 公正価値 ( AED3.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BURJEELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BURJEEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BURJEEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA18.6x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

BURJEEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BURJEEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.5x
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC
38xn/aد.إ47.1b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
19.8xn/aد.إ1.3b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
48.7x15.8%ر.س13.3b
MEDANTA Global Health
71.6x20.9%₹350.5b
BURJEEL Burjeel Holdings
27.4x31.7%د.إ13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BURJEELは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BURJEEL'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BURJEELは、 Asian Healthcare業界平均 (23.7x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BURJEEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BURJEEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBURJEELのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBURJEEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.63
د.إ3.62
+37.6%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jun ’25د.إ2.75
د.إ3.62
+31.6%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
May ’25د.إ2.92
د.إ3.69
+26.4%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Apr ’25د.إ2.97
د.إ3.69
+24.2%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Mar ’25د.إ3.07
د.إ3.69
+20.2%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Feb ’25د.إ3.15
د.إ3.69
+17.1%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Jan ’25د.إ3.11
د.إ3.61
+16.0%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.61
+10.3%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Nov ’24د.إ2.90
د.إ3.61
+24.4%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Oct ’24د.إ3.01
د.إ3.57
+18.4%
1.0%د.إ3.60د.إ3.53n/a2
Jul ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+8.0%
1.6%د.إ2.48د.إ2.40n/a2
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+8.0%
1.6%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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