Pernod Ricard SA

WBAG:RI 株式レポート

時価総額：€27.4b

Pernod Ricard 評価

RI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RI ( €108.05 ) は、当社の 公正価値 ( €235.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RI の株価収益率 レシオを示している。これはRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RI のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益€1.48b
時価総額€27.38b

株価収益率 同業他社との比較

RI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.7x11.0%CN¥208.5b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.7x7.4%CN¥131.4b
BF.B Brown-Forman
19.2x3.4%US$18.9b
STZ Constellation Brands
75.3x31.8%US$43.6b
RI Pernod Ricard
18.5x9.3%€27.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RIは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RI'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RI 18.5x業界平均 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIは、 European Beverage業界平均 (17.2x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€108.05
€137.25
+27.0%
13.4%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.20
€140.55
+22.0%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€136.25
€147.20
+8.0%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€128.50
€150.15
+16.8%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€123.40
€155.25
+25.8%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€129.50
€163.80
+26.5%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.65
€164.60
+20.5%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.70
€164.65
+15.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€146.05
€172.55
+18.1%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€155.75
€173.19
+11.2%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€144.35
€178.86
+23.9%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€160.55
€188.18
+17.2%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€158.45
€192.59
+21.5%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€167.35
€193.73
+15.8%
10.9%€247.00€153.00€115.2022
Oct ’24€159.85
€199.77
+25.0%
12.1%€247.00€160.00€136.2522
Sep ’24€185.85
€211.63
+13.9%
10.6%€253.00€159.00€128.5024
Aug ’24€200.40
€221.17
+10.4%
11.2%€262.00€162.00€123.4023
Jul ’24€200.80
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€129.5022
Jun ’24€204.20
€224.84
+10.1%
11.2%€265.00€166.00€136.6523
May ’24€213.00
€223.93
+5.1%
11.2%€265.00€166.00€142.7023
Apr ’24€207.20
€218.02
+5.2%
10.3%€268.00€167.00€146.0523
Mar ’24€197.90
€218.39
+10.4%
10.1%€268.00€167.00€155.7524
Feb ’24€189.45
€213.89
+12.9%
10.8%€264.00€161.00€144.3523
Jan ’24€185.70
€215.26
+15.9%
9.6%€265.00€167.00€160.5525
Dec ’23€189.80
€214.62
+13.1%
9.5%€265.00€167.00€158.4525
Nov ’23€179.10
€215.45
+20.3%
10.0%€265.00€167.00€167.3525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.09

7D

-0.8%

1Y

-23.3%