Koninklijke Vopak 評価
VPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VPK ( €44.42 ) は、当社の 公正価値 ( €77.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VPKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VPK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | €399.20m |
| 時価総額 | €5.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
VPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VPKは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VPK'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VPKは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 8.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VPKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.42 | €48.67 +9.6% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.14 | €48.67 +15.5% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.90 | €47.33 +13.0% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.52 | €47.33 +14.0% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €41.42 | €45.00 +8.6% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.00 | €44.33 +13.7% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.36 | €42.00 +12.4% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.64 | €42.00 +11.6% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.17 | €39.00 +10.9% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €39.00 0% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.88 | €38.33 +32.7% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €42.17 0% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.62 | €42.17 +33.4% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.70 | €42.17 +33.0% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.14 | 3 |
| Oct ’24 | €32.40 | €42.50 +31.2% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €41.90 | 3 |
| Sep ’24 | €33.38 | €42.13 +26.2% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.52 | 4 |
| Aug ’24 | €33.92 | €42.00 +23.8% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | €41.42 | 4 |
| Jul ’24 | €32.15 | €40.38 +25.6% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €39.00 | 4 |
| Jun ’24 | €32.15 | €40.38 +25.6% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.36 | 4 |
| May ’24 | €34.53 | €38.88 +12.6% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.64 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €32.75 0% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.17 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €32.75 0% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €27.81 | €32.25 +16.0% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €28.88 | 4 |
| Jan ’24 | €28.15 | €32.25 +14.6% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €28.35 | €31.75 +12.0% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.62 | 4 |
| Nov ’23 | €20.81 | €29.42 +41.4% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。