Marathon Petroleum Corporation

WBAG:MPC 株式レポート

時価総額：€47.8b

Marathon Petroleum 評価

MPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPC ( €148.48 ) は、当社の 公正価値 ( €358.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPC の株価収益率 レシオを示している。これはMPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPC のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益US$4.52b
時価総額US$50.50b

株価収益率 同業他社との比較

MPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
VLO Valero Energy
11.9x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.7x0.2%د.إ267.9b
MPC Marathon Petroleum
11.2x-12.0%€50.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MPCは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPC'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MPC 11.2x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPCは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€148.48
€161.98
+9.1%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€150.72
€159.54
+5.9%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€159.34
€172.60
+8.3%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€163.00
€188.95
+15.9%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€161.34
€191.92
+19.0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.70
€174.04
-5.8%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.26
€158.98
+0.5%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€154.64
€156.46
+1.2%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.60
€148.58
+12.1%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€140.84
€148.31
+5.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€148.44
€152.19
+2.5%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€143.30
€151.07
+5.4%
8.6%€170.39€119.94€150.7217
Sep ’24€134.98
€142.25
+5.4%
7.4%€155.03€116.97€159.3417
Aug ’24€121.50
€131.36
+8.1%
8.7%€150.23€100.16€161.4818
Jul ’24€106.34
€129.98
+22.2%
9.7%€151.21€100.80€163.0018
Jun ’24€99.48
€132.85
+33.5%
10.2%€153.35€102.23€161.3418
May ’24€110.92
€136.47
+23.0%
6.8%€150.40€112.11€176.2218
Apr ’24€123.12
€138.68
+12.6%
7.6%€152.21€113.47€184.7018
Mar ’24€118.96
€127.33
+7.0%
8.4%€150.20€104.68€158.2617
Feb ’24€113.74
€127.33
+12.0%
8.4%€150.20€104.68€154.6417
Jan ’24€108.98
€123.62
+13.4%
6.5%€140.99€108.09€132.6017
Dec ’23€116.12
€128.26
+10.5%
7.4%€148.07€111.30€140.8417
Nov ’23€119.68
€124.82
+4.3%
10.4%€151.86€94.15€148.4417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.67

7D

-1.2%

1Y

14.5%

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

Saipem

€4.8b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.44

7D

3.6%

1Y

67.0%