EOG Resources, Inc.

WBAG:EOGR 株式レポート

時価総額：€73.6b

EOG Resources 評価

EOGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EOGR ( €131.2 ) は、当社の 公正価値 ( €183.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EOGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EOGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EOGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EOGR の株価収益率 レシオを示している。これはEOGR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EOGR のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益US$7.14b
時価総額US$76.69b

株価収益率 同業他社との比較

EOGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
14.6x0.6%US$144.6b
EOGR EOG Resources
10.7x-2.7%€76.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EOGRは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EOGR'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
EOGR 10.7x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EOGRは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EOGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EOGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EOGRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEOGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€131.20
€138.08
+5.2%
8.4%€163.25€121.00n/a29
Nov ’25€112.04
€130.29
+16.3%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€114.12
€127.72
+11.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€115.68
€130.65
+12.9%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€115.56
€132.99
+15.1%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€117.96
€136.17
+15.4%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€113.52
€133.89
+17.9%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€125.76
€135.95
+8.1%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€117.95
€127.70
+8.3%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.40
€127.46
+18.7%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€104.95
€129.26
+23.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€110.15
€131.47
+19.4%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€115.15
€135.84
+18.0%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€119.40
€139.42
+16.8%
9.2%€162.52€106.77€112.0430
Oct ’24€120.95
€139.32
+15.2%
9.1%€160.01€106.99€114.1230
Sep ’24€120.95
€135.29
+11.9%
9.2%€156.88€104.90€115.6830
Aug ’24€118.90
€127.31
+7.1%
9.9%€150.20€97.72€115.5630
Jul ’24€104.70
€128.88
+23.1%
9.8%€153.04€98.97€117.9630
Jun ’24€101.35
€132.77
+31.0%
10.4%€158.46€100.67€113.5230
May ’24€107.65
€129.70
+20.5%
11.1%€155.13€88.00€125.7631
Apr ’24€105.08
€132.83
+26.4%
11.4%€156.79€88.94€117.9531
Mar ’24€109.94
€142.89
+30.0%
8.5%€163.19€105.04€107.4031
Feb ’24€117.76
€140.69
+19.5%
8.0%€160.21€101.95€104.9531
Jan ’24€120.24
€145.28
+20.8%
8.4%€168.10€104.60€110.1530
Dec ’23€135.50
€151.51
+11.8%
8.7%€174.20€108.39€115.1529
Nov ’23€138.06
€150.50
+9.0%
10.0%€179.19€99.22€119.4029

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

-0.7%

1Y

-15.7%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

7.9%

1Y

-10.8%

OMV

€12.7b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€38.86

7D

-0.2%

1Y

-2.2%