Eni 評価
ENI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENI ( €13.79 ) は、当社の 公正価値 ( €18.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.8x |
| 収益 | €2.46b |
| 時価総額 | €43.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ENI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENIは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENI'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENIは、 European Oil and Gas業界平均 (8.7x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.8x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.84 | €16.43 +18.8% | 8.4% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.09 | €16.54 +17.4% | 8.6% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €13.70 | €16.90 +23.4% | 8.7% | €19.50 | €14.80 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.68 | €17.06 +16.2% | 9.3% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.67 | €17.01 +16.0% | 9.5% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €14.57 | €17.00 +16.7% | 9.4% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €14.41 | €16.94 +17.5% | 9.5% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €15.29 | €16.84 +10.2% | 9.0% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €14.67 | €16.60 +13.2% | 10.0% | €19.50 | €13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €14.24 | €17.31 +21.6% | 9.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €14.88 | €17.44 +17.2% | 9.8% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €15.36 | €17.40 +13.3% | 9.4% | €20.00 | €14.50 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €15.15 | €17.46 +15.3% | 8.6% | €20.00 | €14.80 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €15.41 | €17.29 +12.2% | 9.8% | €20.00 | €14.80 | €14.09 | 24 |
| Oct ’24 | €15.30 | €16.66 +8.9% | 10.5% | €19.50 | €13.50 | €13.70 | 24 |
| Sep ’24 | €14.44 | €16.40 +13.6% | 11.0% | €19.50 | €13.50 | €14.68 | 24 |
| Aug ’24 | €13.93 | €16.22 +16.5% | 11.8% | €19.50 | €13.01 | €14.67 | 25 |
| Jul ’24 | €12.99 | €16.30 +25.5% | 11.1% | €19.50 | €13.01 | €14.57 | 25 |
| Jun ’24 | €12.60 | €16.35 +29.7% | 10.8% | €19.50 | €13.01 | €14.41 | 27 |
| May ’24 | €13.52 | €16.35 +20.9% | 12.2% | €20.00 | €12.00 | €15.29 | 27 |
| Apr ’24 | €12.88 | €16.48 +28.0% | 12.8% | €20.00 | €12.50 | €14.67 | 27 |
| Mar ’24 | €13.19 | €16.66 +26.3% | 12.1% | €20.00 | €12.50 | €14.24 | 27 |
| Feb ’24 | €13.87 | €17.04 +22.8% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €14.88 | 27 |
| Jan ’24 | €13.57 | €17.01 +25.4% | 9.9% | €19.10 | €13.90 | €15.36 | 26 |
| Dec ’23 | €14.07 | €16.97 +20.6% | 10.2% | €20.00 | €13.90 | €15.15 | 25 |
| Nov ’23 | €13.49 | €16.32 +21.0% | 12.7% | €20.00 | €12.00 | €15.41 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。