Global Payments 評価
GPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPN ( €112.75 ) は、当社の 公正価値 ( €209.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GPN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | US$1.36b |
| 時価総額 | US$29.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
GPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPNは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPN'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GPNは、 European Diversified Financial業界平均 (10.7x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGPNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €112.75 | €124.37 +10.3% | 15.2% | €164.21 | €89.14 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €96.90 | €119.05 +22.9% | 15.6% | €157.80 | €85.82 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €90.94 | €121.07 +33.1% | 16.1% | €174.23 | €85.32 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €100.35 | €124.75 +24.3% | 15.8% | €182.27 | €84.88 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €91.56 | €130.38 +42.4% | 15.8% | €186.54 | €86.87 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €89.22 | €135.38 +51.7% | 15.3% | €190.35 | €88.64 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | €91.78 | €136.90 +49.2% | 14.4% | €188.52 | €83.17 | n/a | 35 |
| May ’25 | €115.20 | €143.35 +24.4% | 12.7% | €190.80 | €84.18 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | €123.60 | €144.45 +16.9% | 12.5% | €188.43 | €83.13 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | €120.20 | €145.20 +20.8% | 12.1% | €188.52 | €83.17 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | €122.20 | €136.77 +11.9% | 12.8% | €165.40 | €82.70 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | €115.80 | €130.25 +12.5% | 13.7% | €163.44 | €81.72 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | €109.60 | €130.51 +19.1% | 14.5% | €164.48 | €82.24 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | €102.00 | €135.82 +33.2% | 13.9% | €170.33 | €89.90 | €96.90 | 34 |
| Oct ’24 | €110.20 | €137.74 +25.0% | 15.1% | €197.58 | €90.83 | €90.94 | 30 |
| Sep ’24 | €119.60 | €136.63 +14.2% | 14.6% | €195.87 | €90.05 | €100.35 | 32 |
| Aug ’24 | €107.40 | €128.32 +19.5% | 16.8% | €189.38 | €88.32 | €91.56 | 32 |
| Jul ’24 | €89.70 | €126.43 +40.9% | 18.3% | €190.74 | €81.61 | €89.22 | 32 |
| Jun ’24 | €91.70 | €127.75 +39.3% | 17.3% | €191.88 | €82.10 | €91.78 | 31 |
| May ’24 | €99.00 | €127.40 +28.7% | 16.8% | €189.59 | €81.12 | €115.20 | 30 |
| Apr ’24 | €96.48 | €130.47 +35.2% | 17.8% | €191.76 | €82.05 | €123.60 | 27 |
| Mar ’24 | €104.10 | €138.66 +33.2% | 18.3% | €197.16 | €84.36 | €120.20 | 25 |
| Feb ’24 | €104.30 | €132.17 +26.7% | 20.7% | €201.61 | €81.56 | €122.20 | 27 |
| Jan ’24 | €92.62 | €139.92 +51.1% | 18.1% | €207.22 | €106.43 | €115.80 | 27 |
| Dec ’23 | €99.04 | €147.78 +49.2% | 17.6% | €216.72 | €109.33 | €109.60 | 27 |
| Nov ’23 | €116.45 | €156.06 +34.0% | 16.7% | €226.78 | €116.43 | €102.00 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
2.8%
1Y
39.1%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
21.4%
T. Rowe Price Group
US$26.6b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$114.18
7D
1.7%
1Y
28.3%