Deutsche Bank 評価
DBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DBK ( €16.18 ) は、当社の 公正価値 ( €39.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DBK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | €3.89b |
| 時価総額 | €31.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DBKは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DBK'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DBKは、 European Capital Markets業界平均 (13.2x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDBKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.18 | €17.99 +11.2% | 18.6% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €15.81 | €17.98 +13.7% | 18.5% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €15.36 | €17.22 +12.1% | 19.0% | €22.30 | €10.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €14.72 | €17.80 +20.9% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.00 | €17.79 +27.1% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €15.41 | €17.53 +13.7% | 38.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €15.19 | €17.50 +15.2% | 38.8% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | €15.02 | €17.18 +14.3% | 39.4% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €14.60 | €15.78 +8.1% | 44.5% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.54 | €15.58 +24.3% | 43.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €12.40 | €15.02 +21.1% | 46.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €12.32 | €14.94 +21.2% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.52 | €14.96 +29.9% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €10.44 | €14.96 +43.3% | 47.5% | €43.00 | €9.80 | €15.81 | 19 |
| Oct ’24 | €10.46 | €14.93 +42.7% | 48.5% | €43.00 | €9.80 | €15.36 | 18 |
| Sep ’24 | €10.09 | €14.67 +45.4% | 48.6% | €43.00 | €9.80 | €14.72 | 19 |
| Aug ’24 | €10.01 | €14.63 +46.1% | 48.7% | €43.00 | €9.80 | €14.00 | 19 |
| Jul ’24 | €9.63 | €15.07 +56.5% | 46.8% | €43.00 | €10.50 | €15.41 | 19 |
| Jun ’24 | €9.58 | €14.98 +56.3% | 45.9% | €43.00 | €10.50 | €15.19 | 20 |
| May ’24 | €9.93 | €14.97 +50.7% | 46.0% | €43.00 | €10.50 | €15.02 | 20 |
| Apr ’24 | €9.39 | €15.32 +63.1% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €14.60 | 20 |
| Mar ’24 | €11.60 | €15.40 +32.8% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €12.54 | 20 |
| Feb ’24 | €12.29 | €14.67 +19.3% | 47.0% | €43.00 | €9.50 | €12.40 | 20 |
| Jan ’24 | €10.62 | €14.42 +35.8% | 49.1% | €43.00 | €9.50 | €12.32 | 19 |
| Dec ’23 | €9.95 | €14.31 +43.9% | 49.9% | €43.00 | €9.50 | €11.52 | 19 |
| Nov ’23 | €9.73 | €13.78 +41.6% | 53.9% | €43.00 | €5.80 | €10.44 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MLP
€645.9m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.93
7D
-2.9%
1Y
19.6%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$446.30
7D
1.6%
1Y
35.1%
T. Rowe Price Group
US$26.4b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$113.26
7D
1.3%
1Y
26.5%