Amundi S.A.

WBAG:AMUN 株式レポート

時価総額：€13.8b

Amundi 評価

AMUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMUN ( €67.2 ) は、当社の 公正価値 ( €76.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMUNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AMUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMUNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMUN の株価収益率 レシオを示している。これはAMUN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMUN のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€1.25b
時価総額€13.79b

株価収益率 同業他社との比較

AMUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMUN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
BAER Julius Bär Gruppe
29.1x22.4%CHF 10.9b
BEN Franklin Resources
26.4x18.5%US$11.3b
SEIC SEI Investments
19x7.0%US$10.3b
NTRS Northern Trust
13.2x-9.4%US$21.3b
AMUN Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AMUNは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMUN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMUN 11.0x業界平均 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMUNは、 European Capital Markets業界平均 (13.1x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMUN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMUNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMUN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€67.20
€78.84
+17.3%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.90
€79.23
+16.7%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€68.00
€78.51
+15.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.50
€78.26
+15.9%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.30
€77.11
+23.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.25
€77.11
+9.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.65
€75.55
+15.1%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.55
€74.20
+16.8%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€61.15
€74.01
+21.0%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.80
€71.63
+15.9%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.85
€71.04
+25.0%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.40
€70.04
+41.8%
9.8%€89.90€61.00€67.9016
Oct ’24€53.10
€72.01
+35.6%
8.1%€89.90€65.00€68.0016
Sep ’24€55.25
€71.59
+29.6%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€57.45
€71.89
+25.1%
8.4%€89.90€63.00€67.5017
Jul ’24€54.25
€72.25
+33.2%
8.3%€89.90€64.00€62.3017
Jun ’24€54.70
€72.25
+32.1%
8.3%€89.90€64.00€70.2517
May ’24€58.85
€72.15
+22.6%
8.7%€89.90€62.00€65.6517
Apr ’24€57.60
€72.01
+25.0%
8.8%€89.90€62.00€63.5517
Mar ’24€62.70
€72.01
+14.8%
8.8%€89.90€62.00€61.1517
Feb ’24€60.25
€68.28
+13.3%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.35
€64.42
+20.7%
7.2%€78.00€59.00€61.8016
Dec ’23€54.45
€65.06
+19.5%
12.8%€89.90€51.00€56.8516
Nov ’23€49.54
€64.92
+31.0%
12.9%€89.90€51.00€49.4016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MLP

€649.2m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.93

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$446.30

7D

1.6%

1Y

35.1%

T. Rowe Price Group

US$26.4b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$112.30

7D

0.4%

1Y

25.5%