La Française des Jeux Société anonyme 評価
FDJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FDJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FDJ ( €38.22 ) は、当社の 公正価値 ( €66.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FDJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FDJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FDJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FDJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.4x |
| 収益 | €456.70m |
| 時価総額 | €7.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
FDJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FDJは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FDJ'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FDJは、 European Hospitality業界平均 (17.5x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FDJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFDJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.22 | €40.46 +5.9% | 10.5% | €47.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €39.06 | €39.96 +2.3% | 9.2% | €44.60 | €33.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €37.28 | €40.19 +7.8% | 10.5% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.52 | €40.17 +10.0% | 10.5% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €35.88 | €39.90 +11.2% | 10.4% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €32.38 | €39.75 +22.8% | 10.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €33.28 | €39.75 +19.4% | 10.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €35.56 | €39.67 +11.5% | 10.1% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €38.04 | €39.69 +4.3% | 9.4% | €45.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.04 | €40.35 +3.3% | 11.4% | €48.20 | €33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €37.86 | €39.43 +4.1% | 14.8% | €48.20 | €27.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.80 | €37.56 +14.5% | 14.6% | €48.20 | €27.80 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €33.20 | €37.48 +12.9% | 14.6% | €48.20 | €27.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €30.50 | €37.50 +23.0% | 15.4% | €48.20 | €27.80 | €39.06 | 11 |
| Oct ’24 | €30.94 | €38.54 +24.6% | 12.3% | €48.20 | €31.00 | €37.28 | 11 |
| Sep ’24 | €33.52 | €38.54 +15.0% | 12.3% | €48.20 | €31.00 | €36.52 | 11 |
| Aug ’24 | €34.68 | €38.90 +12.2% | 12.3% | €48.20 | €31.00 | €35.88 | 11 |
| Jul ’24 | €35.86 | €39.44 +10.0% | 12.7% | €48.20 | €31.00 | €32.38 | 10 |
| Jun ’24 | €36.48 | €39.44 +8.1% | 12.7% | €48.20 | €31.00 | €33.28 | 10 |
| May ’24 | €39.00 | €39.44 +1.1% | 12.7% | €48.20 | €31.00 | €35.56 | 10 |
| Apr ’24 | €38.52 | €39.06 +1.4% | 13.8% | €48.20 | €31.00 | €38.04 | 10 |
| Mar ’24 | €37.65 | €39.26 +4.3% | 13.3% | €48.20 | €31.00 | €39.04 | 10 |
| Feb ’24 | €39.32 | €39.27 -0.1% | 15.3% | €50.00 | €29.00 | €37.86 | 10 |
| Jan ’24 | €37.68 | €38.57 +2.4% | 16.7% | €50.00 | €29.00 | €32.80 | 10 |
| Dec ’23 | €37.71 | €38.30 +1.6% | 16.4% | €50.00 | €29.00 | €33.20 | 10 |
| Nov ’23 | €33.54 | €38.90 +16.0% | 16.2% | €50.00 | €29.00 | €30.50 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。