Chipotle Mexican Grill, Inc.

WBAG:CHMG 株式レポート

時価総額：€81.2b

Chipotle Mexican Grill 評価

CHMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHMG ( €59.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €56.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHMG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CHMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHMGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHMG の株価収益率 レシオを示している。これはCHMG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHMG のPE レシオは？
PEレシオ57x
収益US$1.48b
時価総額US$84.56b

株価収益率 同業他社との比較

CHMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
SBUX Starbucks
30.9x10.5%US$116.2b
CPG Compass Group
32.1x11.8%UK£44.9b
3690 Meituan
39.7x28.6%HK$960.7b
YUM Yum! Brands
24.7x8.0%US$37.8b
CHMG Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€84.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CHMGは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHMG'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHMG 57.0x業界平均 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHMGは、 European Hospitality業界平均 (17.3x) (57 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHMGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€59.46
€61.40
+3.3%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€53.65
€59.10
+10.2%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.39
€55.46
+7.9%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.04
€56.43
+12.8%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.69
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€56.80
€61.51
+8.3%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€56.65
€59.69
+5.4%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€59.23
€59.86
+1.1%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€54.29
€51.94
-4.3%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.72
€50.36
+1.3%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.65
€44.81
+0.4%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€41.16
€40.67
-1.2%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.69
€39.97
-1.8%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.47
€40.68
+8.6%
9.3%€48.64€34.07€53.6530
Oct ’24€34.85
€40.54
+16.3%
9.1%€48.22€32.27€51.3930
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.0430
Aug ’24€35.94
€39.41
+9.6%
9.1%€46.80€30.96€49.6930
Jul ’24€38.95
€38.50
-1.2%
9.5%€43.15€28.46€56.8030
Jun ’24€38.57
€38.45
-0.3%
9.1%€43.68€28.81€56.6529
May ’24€36.55
€36.68
+0.4%
10.0%€41.73€28.12€59.2331
Apr ’24€31.28
€33.74
+7.8%
8.7%€38.74€28.81€54.2931
Mar ’24€27.87
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.7232
Feb ’24€29.85
€32.62
+9.3%
7.8%€36.88€26.74€44.6532
Jan ’24€26.29
€33.45
+27.2%
7.5%€37.60€28.38€41.1632
Dec ’23€30.86
€34.73
+12.5%
10.0%€48.38€29.22€40.6932
Nov ’23€30.13
€36.33
+20.6%
10.0%€50.61€30.57€37.4732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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