Hermès International Société en commandite par actions 評価
RMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RMS ( €2007 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1148.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RMS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.5x |
| 収益 | €4.45b |
| 時価総額 | €211.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.4x |
| 企業価値／EBITDA | 32.9x |
| PEGレシオ | 5.3x |
株価収益率 同業他社との比較
RMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 20.9x | 6.7% | €291.2b |
CDI Christian Dior | 17x | n/a | €99.0b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.2x | 9.1% | CHF 70.0b |
LULU Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | US$38.9b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 47.5x | 8.9% | €211.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: RMSは、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RMS'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RMSは、 European Luxury業界平均 (13.8x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRMSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2,007.00 | €2,238.36 +11.5% | 9.5% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,075.00 | €2,231.14 +7.5% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,188.00 | €2,197.10 +0.4% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,180.00 | €2,266.70 +4.0% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,016.00 | €2,264.75 +12.3% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,178.00 | €2,327.95 +6.9% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,145.00 | €2,358.95 +10.0% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,317.00 | €2,339.58 +1.0% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,384.00 | €2,208.56 -7.4% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,322.00 | €2,205.74 -5.0% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1,834.00 | €1,992.40 +8.6% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1,925.00 | €1,965.70 +2.1% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €1,917.00 | €1,961.70 +2.3% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €1,766.20 | €1,954.10 +10.6% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,075.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,692.60 | €1,998.89 +18.1% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,188.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,930.00 | €2,008.50 +4.1% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,180.00 | 20 |
| Aug ’24 | €2,009.00 | €1,983.84 -1.3% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,016.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,922.40 | €1,925.20 +0.1% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,178.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,928.80 | €1,887.19 -2.2% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,145.00 | 21 |
| May ’24 | €2,005.00 | €1,862.18 -7.1% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,317.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €1,703.09 0% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,384.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €1,668.64 0% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,322.00 | 22 |
| Feb ’24 | €1,711.50 | €1,538.68 -10.1% | 17.3% | €2,000.00 | €700.00 | €1,834.00 | 22 |
| Jan ’24 | €1,472.00 | €1,416.73 -3.8% | 14.4% | €1,667.04 | €700.00 | €1,925.00 | 22 |
| Dec ’23 | €1,534.00 | €1,414.18 -7.8% | 14.2% | €1,667.04 | €700.00 | €1,917.00 | 22 |
| Nov ’23 | €1,346.50 | €1,418.44 +5.3% | 13.9% | €1,645.00 | €700.00 | €1,766.20 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。