Peloton Interactive, Inc.

WBAG:PTON 株式レポート

時価総額：€3.5b

Peloton Interactive 評価

PTON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PTON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PTON ( €9.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PTON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PTON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PTONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PTON の販売価格 レシオを示している。これはPTON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PTON のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$2.69b
時価総額US$3.64b

販売価格 同業他社との比較

PTON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PTON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
THULE Thule Group
4x11.5%SEK 37.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON Peloton Interactive
1.4x-0.2%€3.6b

Price-To-Sales vs ピア: PTONは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PTON'のPS レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
PTON 1.4x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PTONは、 European Leisure業界平均 (0.9x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PTON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PTON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPTONのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPTON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.18
€7.51
-18.2%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.96
€7.05
+1.4%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€3.99
€4.78
+19.9%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.19
€4.74
+13.1%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25€3.14
€4.42
+41.0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€3.09
€4.54
+46.8%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.32
€4.39
+32.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.05
€5.46
+79.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.08
€5.57
+36.5%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.33
€5.68
+31.3%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.93
€6.11
+55.5%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25€5.70
€6.79
+19.1%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24€5.53
€6.94
+25.5%
51.7%€18.37€2.76n/a23
Nov ’24€4.48
€7.34
+63.6%
38.7%€13.19€3.77€6.9622
Oct ’24€4.90
€7.72
+57.5%
37.1%€13.24€3.78€3.9922
Sep ’24€6.03
€7.96
+32.0%
42.7%€18.43€3.69€4.1922
Aug ’24€8.69
€11.03
+27.0%
37.6%€18.32€4.12€3.1424
Jul ’24€6.87
€11.03
+60.6%
37.6%€18.32€4.12€3.0924
Jun ’24€7.09
€11.44
+61.3%
34.8%€18.42€4.14€3.3224
May ’24€7.96
€13.98
+75.6%
31.5%€20.05€4.10€3.0524
Apr ’24€10.14
€14.41
+42.1%
31.1%€20.79€4.25€4.0825
Mar ’24€12.00
€14.38
+19.8%
30.9%€20.38€4.17€4.3325
Feb ’24€14.24
€12.00
-15.7%
31.4%€18.21€4.10€3.9325
Jan ’24€7.46
€11.84
+58.7%
27.8%€18.72€4.68€5.7027
Dec ’23€10.99
€12.33
+12.2%
28.4%€19.52€4.88€5.5326
Nov ’23€9.01
€15.45
+71.5%
34.0%€25.31€8.10€4.4826

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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