Levi Strauss 評価
LEVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LEVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LEVI ( €16.06 ) は、当社の 公正価値 ( €24.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LEVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LEVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LEVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LEVI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.3x |
| 収益 | US$154.90m |
| 時価総額 | US$6.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
LEVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LEVIは、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LEVI'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LEVIは、 European Luxury業界平均 (14.4x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LEVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLEVIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.06 | €20.58 +28.2% | 10.0% | €23.90 | €17.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.85 | €20.58 +29.9% | 10.0% | €23.90 | €17.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.47 | €20.62 +5.9% | 10.9% | €25.08 | €17.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.23 | €21.44 +24.5% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.00 | €21.44 +26.2% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €17.85 | €21.44 +20.2% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €22.04 | €20.38 -7.5% | 8.9% | €23.22 | €17.65 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.13 | €20.60 +2.3% | 8.6% | €23.43 | €17.81 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €18.30 | €16.83 -8.0% | 12.7% | €21.32 | €12.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €16.90 | €16.25 -3.8% | 12.2% | €21.26 | €12.94 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €15.01 | €16.00 +6.6% | 11.6% | €21.19 | €12.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €15.12 | €14.96 -1.0% | 14.1% | €19.02 | €11.77 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €14.38 | €14.76 +2.6% | 13.8% | €19.12 | €11.83 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €12.66 | €15.34 +21.2% | 13.8% | €19.87 | €12.30 | €15.85 | 13 |
| Oct ’24 | €12.98 | €15.55 +19.8% | 12.5% | €19.99 | €13.33 | €19.47 | 13 |
| Sep ’24 | €12.86 | €14.96 +16.3% | 14.0% | €20.01 | €12.73 | €17.23 | 12 |
| Aug ’24 | €13.75 | €14.96 +8.8% | 14.0% | €20.01 | €12.73 | €17.00 | 12 |
| Jul ’24 | €13.15 | €16.72 +27.2% | 14.3% | €21.99 | €13.75 | €17.85 | 12 |
| Jun ’24 | €12.18 | €17.11 +40.5% | 12.7% | €22.10 | €13.81 | €22.04 | 12 |
| May ’24 | €12.91 | €17.11 +32.5% | 12.7% | €22.10 | €13.81 | €20.13 | 12 |
| Apr ’24 | €16.61 | €17.67 +6.4% | 12.8% | €22.13 | €14.75 | €18.30 | 12 |
| Mar ’24 | €16.73 | €17.65 +5.4% | 12.7% | €21.85 | €14.56 | €16.90 | 13 |
| Feb ’24 | €16.95 | €17.65 +4.1% | 12.7% | €21.85 | €14.56 | €15.01 | 13 |
| Jan ’24 | €14.56 | €18.78 +29.0% | 14.8% | €25.44 | €15.07 | €15.12 | 13 |
| Dec ’23 | €15.77 | €19.46 +23.4% | 14.2% | €26.15 | €15.50 | €14.38 | 13 |
| Nov ’23 | €15.41 | €20.01 +29.8% | 14.1% | €26.78 | €15.87 | €12.66 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。