DO & CO 評価
DOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOC ( €158 ) は、当社の 公正価値 ( €361.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DOC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25x |
| 収益 | €69.37m |
| 時価総額 | €1.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DOC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.8x | ||
6139 L&K Engineering | 13.2x | n/a | NT$54.1b |
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd | 46.7x | 19.1% | JP¥244.3b |
002183 Eternal Asia Supply Chain Management | 150x | n/a | CN¥13.1b |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
DOC DO & CO | 25x | 18.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: DOCは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOC'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DOCは、 European Commercial Services業界平均 (14.7x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDOCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €158.00 | €193.62 +22.5% | 3.2% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €139.40 | €195.18 +40.0% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €132.80 | €195.18 +47.0% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €151.20 | €195.18 +29.1% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €154.40 | €194.18 +25.8% | 3.9% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €166.60 | €173.07 +3.9% | 11.7% | €202.00 | €143.37 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €139.80 | €167.07 +19.5% | 9.7% | €192.00 | €143.37 | n/a | 5 |
| May ’25 | €143.80 | €168.89 +17.4% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €138.40 | €168.89 +22.0% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €143.60 | €168.89 +17.6% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €128.60 | €164.49 +27.9% | 6.7% | €185.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €134.40 | €163.10 +21.4% | 7.8% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €128.00 | €159.50 +24.6% | 8.9% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €111.00 | €158.50 +42.8% | 9.0% | €185.00 | €145.50 | €139.40 | 5 |
| Oct ’24 | €103.80 | €159.43 +53.6% | 8.5% | €185.00 | €147.00 | €132.80 | 5 |
| Sep ’24 | €109.80 | €159.43 +45.2% | 8.5% | €185.00 | €147.00 | €151.20 | 5 |
| Aug ’24 | €120.80 | €157.43 +30.3% | 12.0% | €195.00 | €145.00 | €154.40 | 5 |
| Jul ’24 | €125.20 | €159.20 +27.2% | 11.6% | €195.00 | €145.00 | €166.60 | 5 |
| Jun ’24 | €115.00 | €129.14 +12.3% | 34.4% | €191.00 | €60.00 | €139.80 | 5 |
| May ’24 | €106.20 | €128.14 +20.7% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | €143.80 | 5 |
| Apr ’24 | €107.60 | €128.14 +19.1% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | €138.40 | 5 |
| Mar ’24 | €107.20 | €128.14 +19.5% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | €143.60 | 5 |
| Feb ’24 | €97.80 | €114.74 +17.3% | 26.1% | €144.00 | €60.00 | €128.60 | 5 |
| Jan ’24 | €88.60 | €113.51 +28.1% | 26.7% | €144.00 | €60.00 | €134.40 | 5 |
| Dec ’23 | €92.40 | €112.51 +21.8% | 26.6% | €144.00 | €60.00 | €128.00 | 5 |
| Nov ’23 | €80.30 | €104.31 +29.9% | 22.4% | €124.00 | €60.00 | €111.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。