Frontken Corporation Berhad

KLSE:FRONTKN 株式レポート

時価総額：RM7.3b

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Frontken Corporation Berhad 評価

FRONTKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRONTKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRONTKN ( MYR4.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRONTKN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FRONTKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FRONTKN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.1x
企業価値／EBITDA36.1x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

FRONTKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRONTKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.1x
MYEG My E.G. Services Berhad
14x7.7%RM7.5b
CTOS CTOS Digital Berhad
27.8x14.3%RM3.4b
VSEC VSE
32.7x32.7%US$1.5b
NGGB Nextgreen Global Berhad
77.8xn/aRM878.2m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
61.2x19.6%RM7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FRONTKNは、同業他社の平均 ( { 60.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FRONTKN'のPE レシオは、Asian Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRONTKNは、 Asian Commercial Services業界平均 (17.4x) (60.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRONTKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRONTKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.2x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FRONTKNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRONTKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM4.61
RM4.51
-2.1%
5.6%RM4.80RM4.20n/a7
Jun ’25RM4.25
RM4.46
+4.8%
5.1%RM4.80RM4.20n/a7
May ’25RM3.94
RM4.38
+11.2%
6.0%RM4.80RM4.11n/a7
Apr ’25RM3.86
RM4.27
+10.5%
5.3%RM4.75RM4.00n/a7
Mar ’25RM3.65
RM4.27
+16.9%
5.3%RM4.75RM4.00n/a7
Feb ’25RM3.46
RM3.75
+8.5%
9.9%RM4.20RM3.25n/a7
Jan ’25RM3.24
RM3.75
+15.8%
9.9%RM4.20RM3.25n/a7
Dec ’24RM3.18
RM3.75
+18.0%
9.9%RM4.20RM3.25n/a7
Nov ’24RM3.15
RM3.75
+19.1%
9.9%RM4.20RM3.25n/a7
Oct ’24RM3.15
RM3.65
+15.8%
10.7%RM4.20RM3.07n/a6
Sep ’24RM3.45
RM3.58
+3.9%
11.0%RM4.20RM3.07n/a7
Aug ’24RM3.27
RM3.40
+3.8%
10.1%RM4.00RM3.00n/a7
Jul ’24RM3.15
RM3.32
+5.5%
7.4%RM3.80RM3.00n/a7
Jun ’24RM3.19
RM3.32
+4.2%
7.4%RM3.80RM3.00RM4.257
May ’24RM3.04
RM3.49
+14.9%
9.6%RM4.10RM3.10RM3.947
Apr ’24RM3.12
RM3.51
+12.5%
9.7%RM4.10RM3.10RM3.867
Mar ’24RM3.13
RM3.51
+12.1%
9.7%RM4.10RM3.10RM3.657
Feb ’24RM3.29
RM3.34
+1.7%
9.7%RM3.80RM2.76RM3.467
Jan ’24RM3.08
RM3.19
+3.4%
9.5%RM3.55RM2.76RM3.246
Dec ’23RM3.24
RM3.19
-1.7%
9.5%RM3.55RM2.76RM3.186
Nov ’23RM2.48
RM3.17
+27.8%
10.4%RM3.55RM2.66RM3.156
Oct ’23RM2.75
RM3.27
+18.8%
13.8%RM4.00RM2.66RM3.156
Sep ’23RM2.68
RM3.24
+20.7%
15.2%RM4.00RM2.60RM3.456
Aug ’23RM2.90
RM3.24
+11.6%
15.2%RM4.00RM2.60RM3.276
Jul ’23RM2.25
RM3.17
+40.8%
15.5%RM4.00RM2.60RM3.156
Jun ’23RM2.73
RM3.17
+16.1%
15.5%RM4.00RM2.60RM3.196

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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