CTOS Digital Berhad

KLSE:CTOS 株式レポート

時価総額：RM3.3b

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CTOS Digital Berhad 評価

CTOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTOS ( MYR1.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CTOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.8x
企業価値／EBITDA36.4x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

CTOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
MYEG My E.G. Services Berhad
14.4x7.7%RM7.9b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
60.7x19.6%RM7.2b
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd
10.7x15.3%CN¥5.4b
CTOS CTOS Digital Berhad
27.2x14.3%RM3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CTOSは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTOS'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTOSは、 Asian Professional Services業界平均 (19.7x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.44
RM1.71
+18.8%
16.6%RM2.10RM1.15n/a10
Jun ’25RM1.40
RM1.71
+22.2%
16.6%RM2.10RM1.15n/a10
May ’25RM1.41
RM1.73
+22.5%
17.5%RM2.10RM1.15n/a10
Apr ’25RM1.36
RM1.73
+27.0%
17.5%RM2.10RM1.15n/a10
Mar ’25RM1.48
RM1.85
+25.2%
11.5%RM2.10RM1.45n/a10
Feb ’25RM1.41
RM1.83
+29.8%
11.2%RM2.10RM1.45n/a10
Jan ’25RM1.41
RM1.80
+27.8%
11.5%RM2.07RM1.35n/a10
Dec ’24RM1.43
RM1.80
+26.0%
11.5%RM2.07RM1.35n/a10
Nov ’24RM1.44
RM1.80
+25.1%
11.5%RM2.07RM1.35n/a10
Oct ’24RM1.40
RM1.80
+28.6%
11.6%RM2.07RM1.35n/a10
Sep ’24RM1.40
RM1.83
+30.8%
12.6%RM2.20RM1.35n/a11
Aug ’24RM1.38
RM1.83
+32.6%
12.7%RM2.20RM1.35n/a11
Jul ’24RM1.39
RM1.86
+33.5%
11.8%RM2.20RM1.35n/a10
Jun ’24RM1.40
RM1.86
+32.6%
11.8%RM2.20RM1.35RM1.4010
May ’24RM1.41
RM1.82
+29.3%
12.8%RM2.20RM1.35RM1.4111
Apr ’24RM1.31
RM1.85
+41.0%
13.1%RM2.28RM1.45RM1.3610
Mar ’24RM1.40
RM1.85
+31.9%
13.1%RM2.28RM1.45RM1.4810
Feb ’24RM1.54
RM1.83
+18.6%
13.9%RM2.28RM1.45RM1.4110
Jan ’24RM1.42
RM1.80
+26.9%
13.1%RM2.17RM1.40RM1.4110
Dec ’23RM1.43
RM1.80
+26.0%
13.8%RM2.17RM1.40RM1.439
Nov ’23RM1.39
RM1.80
+29.7%
13.8%RM2.17RM1.40RM1.449
Oct ’23RM1.34
RM1.80
+34.1%
16.3%RM2.22RM1.35RM1.409
Sep ’23RM1.40
RM1.79
+27.6%
16.1%RM2.22RM1.35RM1.409
Aug ’23RM1.42
RM1.76
+23.8%
16.5%RM2.22RM1.35RM1.389
Jul ’23RM1.23
RM1.83
+49.1%
15.1%RM2.22RM1.43RM1.399
Jun ’23RM1.42
RM2.02
+42.6%
10.3%RM2.36RM1.65RM1.409

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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