CTOS Digital Berhad 評価
CTOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTOS ( MYR1.3 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTOSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CTOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTOS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.1x |
| 収益 | RM 129.89m |
| 時価総額 | RM 2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | 31.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CTOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35x | ||
MYEG My E.G. Services Berhad | 10.3x | 3.1% | RM 6.9b |
CCIB CC International Berhad | 66.1x | n/a | RM 167.9m |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 51x | 19.4% | RM 6.5b |
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd | 12.6x | 17.7% | CN¥5.3b |
CTOS CTOS Digital Berhad | 22.9x | 13.2% | RM 3.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: CTOSは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTOS'のPE レシオは、Asian Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CTOSは、 MY Professional Services業界平均 (17.6x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.1x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 1.30 | RM 1.63 +25.4% | 13.4% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | RM 1.20 | RM 1.71 +42.4% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | RM 1.20 | RM 1.71 +42.4% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | RM 1.30 | RM 1.71 +31.5% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | RM 1.42 | RM 1.76 +24.0% | 10.7% | RM 2.05 | RM 1.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | RM 1.48 | RM 1.71 +15.6% | 16.6% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | RM 1.40 | RM 1.71 +22.2% | 16.6% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | RM 1.41 | RM 1.73 +22.5% | 17.5% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | RM 1.36 | RM 1.73 +27.0% | 17.5% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | RM 1.48 | RM 1.85 +25.2% | 11.5% | RM 2.10 | RM 1.45 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | RM 1.41 | RM 1.83 +29.8% | 11.2% | RM 2.10 | RM 1.45 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | RM 1.41 | RM 1.80 +27.8% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | RM 1.43 | RM 1.80 +26.0% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | RM 1.44 | RM 1.80 +25.1% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | RM 1.20 | 10 |
| Oct ’24 | RM 1.40 | RM 1.80 +28.6% | 11.6% | RM 2.07 | RM 1.35 | RM 1.20 | 10 |
| Sep ’24 | RM 1.40 | RM 1.83 +30.8% | 12.6% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.30 | 11 |
| Aug ’24 | RM 1.38 | RM 1.83 +32.6% | 12.7% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.42 | 11 |
| Jul ’24 | RM 1.39 | RM 1.86 +33.5% | 11.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.48 | 10 |
| Jun ’24 | RM 1.40 | RM 1.86 +32.6% | 11.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.40 | 10 |
| May ’24 | RM 1.41 | RM 1.82 +29.3% | 12.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.41 | 11 |
| Apr ’24 | RM 1.31 | RM 1.85 +41.0% | 13.1% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.36 | 10 |
| Mar ’24 | RM 1.40 | RM 1.85 +31.9% | 13.1% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.48 | 10 |
| Feb ’24 | RM 1.54 | RM 1.83 +18.6% | 13.9% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.41 | 10 |
| Jan ’24 | RM 1.42 | RM 1.80 +26.9% | 13.1% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.41 | 10 |
| Dec ’23 | RM 1.43 | RM 1.80 +26.0% | 13.8% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.43 | 9 |
| Nov ’23 | RM 1.39 | RM 1.80 +29.7% | 13.8% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.44 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。