Befesa S.A.

WBAG:BFSA 株式レポート

時価総額:€804.8m

Befesa 評価

BFSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BFSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BFSA ( €20.14 ) は、当社の 公正価値 ( €42.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BFSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BFSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BFSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BFSA の株価収益率 レシオを示している。これはBFSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BFSA のPE レシオは?
PEレシオ14.5x
収益€55.40m
時価総額€804.80m

株価収益率 同業他社との比較

BFSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BFSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
DOC DO & CO
22.5x17.3%€1.8b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.1x18.0%CN¥6.2b
500214 Ion Exchange (India)
37.7xn/a₹81.5b
SCHP Séché Environnement
19x31.1%€623.8m
BFSA Befesa
14.5x29.6%€804.8m

Price-To-Earnings vs ピア: BFSAは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BFSA'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
BFSA 14.5x業界平均 14.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BFSAは、 European Commercial Services業界平均 (14.9x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BFSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BFSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBFSAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBFSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.14
€33.32
+65.4%
20.1%€45.00€26.00n/a11
Nov ’25€20.88
€35.50
+70.0%
19.7%€45.00€26.00n/a11
Oct ’25€25.98
€38.09
+46.6%
16.4%€45.00€27.50n/a11
Sep ’25€27.42
€38.54
+40.5%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Aug ’25€28.42
€38.54
+35.6%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Jul ’25€31.74
€38.95
+22.7%
12.4%€45.00€30.00n/a11
Jun ’25€32.98
€38.40
+16.4%
13.9%€45.00€29.00n/a11
May ’25€27.20
€38.49
+41.5%
13.7%€45.00€29.00n/a11
Apr ’25€31.88
€39.59
+24.2%
12.2%€46.00€30.00n/a11
Mar ’25€30.00
€40.54
+35.1%
12.3%€49.00€32.00n/a12
Feb ’25€33.00
€40.75
+23.5%
12.1%€50.00€32.00n/a10
Jan ’25€35.06
€39.05
+11.4%
15.5%€50.00€30.00n/a11
Dec ’24€32.44
€38.77
+19.5%
15.9%€50.00€30.00n/a11
Nov ’24€26.60
€38.41
+44.4%
14.5%€46.00€30.00€20.8811
Oct ’24€28.88
€42.32
+46.5%
19.1%€54.00€30.00€25.9810
Sep ’24€34.14
€44.33
+29.9%
18.0%€55.00€30.00€27.429
Aug ’24€35.44
€44.00
+24.2%
17.3%€55.00€30.00€28.4211
Jul ’24€35.06
€47.18
+34.6%
17.8%€60.00€30.00€31.7411
Jun ’24€34.94
€47.68
+36.5%
16.4%€60.00€30.00€32.9811
May ’24€40.76
€50.09
+22.9%
17.2%€60.00€30.00€27.2011
Apr ’24€41.78
€50.36
+20.5%
18.7%€60.00€30.00€31.8811
Mar ’24€48.48
€51.82
+6.9%
18.9%€63.00€30.00€30.0011
Feb ’24€52.65
€51.82
-1.6%
19.4%€67.00€30.00€33.0011
Jan ’24€44.86
€49.82
+11.1%
18.0%€61.00€30.00€35.0611
Dec ’23n/a
€49.73
0%
18.3%€61.00€30.00€32.4411
Nov ’23n/a
€50.73
0%
21.0%€70.00€30.00€26.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘