Bertrandt Aktiengesellschaft

WBAG:BDT 株式レポート

時価総額:€168.3m

Bertrandt 評価

BDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDT ( €16.65 ) は、当社の 公正価値 ( €180.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BDTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BDT の株価収益率 レシオを示している。これはBDT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDT のPE レシオは?
PEレシオ9.9x
収益€17.05m
時価総額€168.26m

株価収益率 同業他社との比較

BDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
57.2xn/a€95.0m
9622 SpaceLtd
10.2xn/aJP¥26.9b
BEG Begbies Traynor Group
101.7x50.2%UK£147.6m
RCMT RCM Technologies
10.8x18.7%US$169.0m
BDT Bertrandt
9.9x64.3%€168.3m

Price-To-Earnings vs ピア: BDTは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BDT'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
BDT 9.9x業界平均 18.4xNo. of Companies14PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDTは、 European Professional Services業界平均 (18.4x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBDTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBDT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.65
€34.25
+105.7%
21.5%€46.00€26.00n/a4
Nov ’25€17.85
€34.25
+91.9%
21.5%€46.00€26.00n/a4
Oct ’25€20.70
€37.00
+78.7%
20.5%€50.00€31.00n/a4
Sep ’25€23.40
€37.00
+58.1%
20.5%€50.00€31.00n/a4
Aug ’25€26.30
€42.75
+62.5%
21.9%€54.00€33.00n/a4
Jul ’25€29.20
€53.75
+84.1%
28.6%€77.00€34.00n/a4
Jun ’25€37.10
€66.25
+78.6%
21.9%€84.00€50.00n/a4
May ’25€40.30
€66.25
+64.4%
21.9%€84.00€50.00n/a4
Apr ’25€45.75
€66.75
+45.9%
22.4%€84.00€50.00n/a4
Mar ’25€44.15
€66.75
+51.2%
22.4%€84.00€50.00n/a4
Feb ’25€49.35
€64.00
+29.7%
26.0%€82.00€45.00n/a4
Jan ’25€51.10
€64.00
+25.2%
26.0%€82.00€45.00n/a4
Dec ’24€45.85
€63.50
+38.5%
27.9%€90.00€45.00n/a4
Nov ’24€44.70
€63.50
+42.1%
27.9%€90.00€45.00€17.854
Oct ’24€44.15
€63.50
+43.8%
27.9%€90.00€45.00€20.704
Sep ’24€46.05
€63.50
+37.9%
27.9%€90.00€45.00€23.404
Aug ’24€47.90
€63.50
+32.6%
27.9%€90.00€45.00€26.304
Jul ’24€48.80
€65.50
+34.2%
31.7%€98.00€45.00€29.204
Jun ’24€48.50
€65.50
+35.1%
31.7%€98.00€45.00€37.104
May ’24€51.40
€65.50
+27.4%
31.7%€98.00€45.00€40.304
Apr ’24€49.95
€65.50
+31.1%
31.7%€98.00€45.00€45.754
Mar ’24€48.30
€58.75
+21.6%
19.4%€71.00€45.00€44.154
Feb ’24€45.35
€56.00
+23.5%
17.5%€71.00€45.00€49.354
Jan ’24€40.20
€56.00
+39.3%
17.5%€71.00€45.00€51.104
Dec ’23€36.10
€57.75
+60.0%
17.0%€74.00€50.00€45.854
Nov ’23€29.30
€62.25
+112.5%
28.0%€92.00€50.00€44.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘