RTX Corporation

WBAG:RTX 株式レポート

時価総額：€154.4b

RTX 評価

RTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTX ( €116.36 ) は、当社の 公正価値 ( €162.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTX の株価収益率 レシオを示している。これはRTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTX のPE レシオは？
PEレシオ34.1x
収益US$4.72b
時価総額US$160.75b

株価収益率 同業他社との比較

RTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%US$128.5b
GE General Electric
35.6x12.1%US$196.1b
AIR Airbus
33.4x21.8%€109.0b
FACC FACC
13.7x43.3%€287.1m
RTX RTX
34.1x15.4%€160.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RTXは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RTX'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RTX 34.1x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTXは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.6x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RTXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€116.36
€127.93
+9.9%
7.6%€149.78€107.80n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.44
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.42
€108.05
-2.1%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.86
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.18
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.10
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.26
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.48
€90.23
-0.3%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.24
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.46
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€76.10
€82.88
+8.9%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.58
€83.37
+10.3%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24€78.16
€85.77
+9.7%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€68.12
€87.23
+28.1%
12.6%€105.66€66.63€112.4424
Sep ’24€79.76
€93.39
+17.1%
6.1%€103.63€84.20€110.4223
Aug ’24€79.84
€92.20
+15.5%
6.5%€101.60€82.55€107.8621
Jul ’24€89.46
€100.32
+12.1%
5.8%€110.17€89.97€93.1822
Jun ’24€87.32
€102.45
+17.3%
5.9%€112.28€91.70€98.1022
May ’24€89.32
€99.67
+11.6%
5.6%€108.76€90.63€95.2620
Apr ’24€90.20
€100.64
+11.6%
5.3%€110.70€92.25€90.4820
Mar ’24€91.80
€102.90
+12.1%
5.3%€113.12€94.27€82.2420
Feb ’24€90.00
€101.41
+12.7%
5.3%€110.63€92.19€84.4619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€76.1020
Dec ’23€94.40
€101.45
+7.5%
9.6%€116.46€80.55€75.5819
Nov ’23€97.00
€105.11
+8.4%
10.1%€121.46€84.01€78.1618

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%