NORMA Group 評価
NOEJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NOEJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NOEJ ( €11.86 ) は、当社の 公正価値 ( €19.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NOEJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NOEJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NOEJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NOEJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | €23.48m |
| 時価総額 | €376.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NOEJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NOEJは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NOEJ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NOEJは、 European Machinery業界平均 (17.3x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NOEJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NOEJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.86 | €18.87 +59.1% | 26.2% | €27.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €12.86 | €20.16 +56.7% | 30.5% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.66 | €20.59 +40.4% | 28.9% | €32.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.76 | €21.16 +43.3% | 25.4% | €32.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €16.72 | €21.30 +27.4% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €17.66 | €21.30 +20.6% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.16 | €21.30 +17.3% | 24.5% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.66 | €21.00 +12.5% | 26.0% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.27 | €20.07 +16.2% | 26.1% | €32.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.38 | €17.57 +22.2% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.15 | €17.57 +16.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €16.07 | €18.86 +17.3% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 17.6% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €16.59 | €20.60 +24.2% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | €12.86 | 7 |
| Oct ’24 | €17.51 | €20.89 +19.3% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.66 | 7 |
| Sep ’24 | €16.88 | €20.89 +23.7% | 15.0% | €25.00 | €16.00 | €14.76 | 7 |
| Aug ’24 | €15.95 | €20.65 +29.5% | 14.5% | €25.00 | €16.00 | €16.72 | 8 |
| Jul ’24 | €16.95 | €22.56 +33.1% | 21.4% | €33.00 | €16.00 | €17.66 | 8 |
| Jun ’24 | €16.63 | €24.06 +44.7% | 28.3% | €37.00 | €16.00 | €18.16 | 8 |
| May ’24 | €21.26 | €25.00 +17.6% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €18.66 | 8 |
| Apr ’24 | €21.74 | €25.00 +15.0% | 26.0% | €37.00 | €18.00 | €17.27 | 8 |
| Mar ’24 | €25.56 | €25.13 -1.7% | 31.8% | €40.00 | €18.00 | €14.38 | 8 |
| Feb ’24 | €19.61 | €22.44 +14.5% | 24.5% | €37.00 | €18.00 | €15.15 | 9 |
| Jan ’24 | €17.03 | €22.90 +34.5% | 23.7% | €37.00 | €18.00 | €16.07 | 10 |
| Dec ’23 | €17.14 | €25.27 +47.4% | 27.7% | €38.00 | €18.00 | €15.50 | 11 |
| Nov ’23 | €16.12 | €25.64 +59.0% | 25.8% | €38.00 | €18.00 | €16.59 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€32.66
7D
1.8%
1Y
-2.3%
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.45
7D
0.7%
1Y
3.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.8%
1Y
-28.5%