Northrop Grumman Corporation

WBAG:NOCO 株式レポート

時価総額：€67.5b

Northrop Grumman 評価

NOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOCO ( €463.3 ) は、当社の 公正価値 ( €671.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOCO の株価収益率 レシオを示している。これはNOCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOCO のPE レシオは？
PEレシオ30x
収益US$2.38b
時価総額US$71.26b

株価収益率 同業他社との比較

NOCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
FACC FACC
13.3x43.3%€279.8m
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$77.5b
TDG TransDigm Group
47.4x17.3%US$70.3b
BA. BAE Systems
21x7.7%UK£38.6b
NOCO Northrop Grumman
30x12.1%€71.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NOCOは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NOCO'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOCO 30.0x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOCOは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.6x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€463.30
€539.35
+16.4%
7.7%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€469.30
€516.89
+10.1%
8.3%€591.17€411.89n/a22
Oct ’25€495.50
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.10
€476.41
+1.3%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.80
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.30
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€453.30
€466.44
+2.9%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€443.70
€448.44
+1.1%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.40
€448.68
+6.5%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€409.50
€450.82
+10.1%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€421.70
€455.83
+8.1%
11.1%€563.34€349.91n/a22
Dec ’24€440.80
€470.13
+6.7%
11.1%€575.03€357.17n/a21
Nov ’24€444.90
€475.01
+6.8%
11.1%€581.11€360.95€469.3021
Oct ’24€417.30
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.5020
Sep ’24€404.10
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€470.1019
Aug ’24€408.60
€454.13
+11.1%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€415.80
€461.65
+11.0%
13.3%€602.67€353.32€405.8019
Jun ’24€408.00
€470.07
+15.2%
13.4%€612.88€359.31€414.3019
May ’24€414.80
€464.59
+12.0%
13.0%€594.41€348.48€453.3019
Apr ’24€424.80
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€443.7019
Mar ’24€433.25
€475.68
+9.8%
13.8%€610.53€342.08€421.4018
Feb ’24€408.10
€470.17
+15.2%
14.0%€596.25€334.08€409.5018
Jan ’24€507.90
€526.97
+3.8%
12.5%€658.77€346.32€421.7019
Dec ’23€502.30
€530.73
+5.7%
12.8%€672.28€353.43€440.8018
Nov ’23€546.00
€544.17
-0.3%
13.1%€708.68€372.56€444.9018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%