Lockheed Martin Corporation

WBAG:LMT 株式レポート

時価総額：€118.1b

Lockheed Martin 評価

LMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LMT ( €504.3 ) は、当社の 公正価値 ( €750.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LMT の株価収益率 レシオを示している。これはLMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LMT のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益US$6.68b
時価総額US$124.62b

株価収益率 同業他社との比較

LMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
AIR Airbus
35.1x22.3%€114.7b
RTX RTX
33.9x15.4%US$160.2b
FACC FACC
13.3x43.3%€279.8m
GE General Electric
35.5x12.1%US$195.5b
LMT Lockheed Martin
18.7x2.0%€124.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LMTは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LMT'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
LMT 18.7x業界平均 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LMTは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.6x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: LMTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€504.30
€558.29
+10.7%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Nov ’25€503.80
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€547.00
€503.97
-7.9%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.70
€488.44
-4.4%
9.0%€567.37€361.87n/a20
Aug ’25€505.10
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.55
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€424.50
€453.35
+6.8%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.25
€456.06
+5.0%
6.8%€510.40€353.35n/a21
Apr ’25€421.00
€445.50
+5.8%
6.8%€503.74€350.59n/a22
Mar ’25€392.70
€449.06
+14.4%
6.9%€511.39€353.32n/a22
Feb ’25€395.80
€446.77
+12.9%
6.9%€507.82€350.85n/a22
Jan ’25€408.20
€441.84
+8.2%
8.2%€503.80€333.42n/a21
Dec ’24€413.90
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94n/a21
Nov ’24€430.40
€454.16
+5.5%
8.3%€519.70€343.94€503.8021
Oct ’24€387.10
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€547.0021
Sep ’24€417.10
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€510.7020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€505.1020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5520
Jun ’24€418.50
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€424.5020
May ’24€420.80
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€434.2520
Apr ’24€435.85
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€421.0020
Mar ’24€444.45
€468.19
+5.3%
15.6%€721.45€311.32€392.7020
Feb ’24€423.10
€452.60
+7.0%
16.3%€704.57€304.04€395.8020
Jan ’24€455.95
€469.32
+2.9%
15.6%€715.43€361.96€408.2020
Dec ’23€460.30
€447.07
-2.9%
10.4%€528.22€346.70€413.9018
Nov ’23€493.85
€462.10
-6.4%
9.7%€516.85€362.30€430.4018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%