Illinois Tool Works Inc.

WBAG:ITW 株式レポート

時価総額：€77.2b

Illinois Tool Works 評価

ITW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITW ( €263.9 ) は、当社の 公正価値 ( €289.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ITW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ITW の株価収益率 レシオを示している。これはITW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITW のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益US$3.46b
時価総額US$80.90b

株価収益率 同業他社との比較

ITW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
PH Parker-Hannifin
31.4x8.4%US$91.0b
ATCO A Atlas Copco
29.4x7.6%SEK 812.0b
ITW Illinois Tool Works
23.4x1.3%€80.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ITWは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ITW'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ITW 23.4x業界平均 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITWは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ITWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€263.90
€243.21
-7.8%
10.0%€294.59€203.00n/a19
Nov ’25€242.60
€236.09
-2.7%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.60
€223.05
-1.6%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.10
€229.16
+2.3%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.60
€232.84
+6.5%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.00
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€230.80
€235.92
+2.2%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€248.00
€231.04
-6.8%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€238.80
€226.55
-5.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.60
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.90
€216.12
-8.8%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€224.50
€217.13
-3.3%
8.1%€243.33€173.14n/a18
Nov ’24€211.50
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07€242.6018
Oct ’24€218.50
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.20
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.6020
Aug ’24€227.20
€220.66
-2.9%
9.5%€265.87€166.62€224.1020
Jul ’24€229.20
€219.67
-4.2%
9.7%€258.55€168.38€218.6020
Jun ’24€204.50
€222.18
+8.6%
10.0%€262.93€174.04€220.0020
May ’24€214.90
€215.89
+0.5%
10.3%€255.92€166.07€230.8019
Apr ’24€223.00
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€248.0019
Mar ’24€217.45
€224.96
+3.5%
11.2%€265.84€172.51€238.8019
Feb ’24€217.00
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.6019
Jan ’24€207.70
€197.70
-4.8%
11.3%€229.05€161.18€236.9019
Dec ’23€216.70
€194.66
-10.2%
10.8%€234.42€164.96€224.5018
Nov ’23€215.85
€201.55
-6.6%
10.2%€243.80€171.56€211.5018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%