ITOCHU Corporation

WBAG:IOC 株式レポート

時価総額：€65.8b

ITOCHU 評価

IOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOC ( €45.84 ) は、当社の 公正価値 ( €50.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IOCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IOC の株価収益率 レシオを示している。これはIOC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IOC のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益JP¥827.31b
時価総額JP¥10.52t

株価収益率 同業他社との比較

IOC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
8058 Mitsubishi
8.9x-6.2%JP¥9.9t
8031 Mitsui
9.1x-3.5%JP¥9.3t
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$59.3b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$48.2b
IOC ITOCHU
12.7x4.9%€10.5t

Price-To-Earnings vs ピア: IOCは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IOC'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IOC 12.7x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOCは、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IOCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.84
€55.64
+21.4%
10.9%€68.59€46.15n/a9
Nov ’25€46.35
€53.45
+15.3%
12.0%€67.44€44.96n/a9
Oct ’25€49.75
€55.22
+11.0%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€47.87
€53.37
+11.5%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€45.21
€50.47
+11.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.41
€46.00
+1.3%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.39
€43.70
+0.7%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.33
€44.51
+5.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€39.79
€44.51
+11.9%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.73
€43.60
+7.0%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.64
€41.53
-2.6%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.86
€41.60
+12.9%
6.8%€44.56€36.29n/a9
Dec ’24€36.65
€39.70
+8.3%
7.9%€43.23€35.20n/a9
Nov ’24€35.00
€40.34
+15.3%
8.3%€44.25€34.77€46.359
Oct ’24€34.44
€40.34
+17.1%
8.3%€44.25€34.77€49.759
Sep ’24€35.50
€39.74
+11.9%
9.3%€44.45€34.29€47.879
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€45.219
Jul ’24€36.37
€37.64
+3.5%
12.1%€44.63€31.24€45.419
Jun ’24€32.42
€35.05
+8.1%
7.1%€39.13€31.70€43.398
May ’24€30.38
€34.25
+12.7%
7.2%€39.11€31.69€42.338
Apr ’24€29.95
€36.50
+21.9%
7.3%€41.94€33.98€39.798
Mar ’24€28.33
€35.50
+25.3%
8.8%€40.96€31.94€40.738
Feb ’24€29.64
€35.27
+19.0%
11.9%€41.69€26.85€42.649
Jan ’24€29.48
€34.59
+17.3%
11.9%€40.97€26.39€36.869
Dec ’23€29.93
€33.78
+12.9%
9.5%€37.21€26.68€36.659
Nov ’23€27.04
€34.21
+26.5%
9.3%€37.98€27.23€35.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%