Honeywell International Inc.

WBAG:HON 株式レポート

時価総額：€143.0b

Honeywell International 評価

HON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HON ( €219.75 ) は、当社の 公正価値 ( €251.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HONは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HON の株価収益率 レシオを示している。これはHON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HON のPE レシオは？
PEレシオ26.4x
収益US$5.68b
時価総額US$149.95b

株価収益率 同業他社との比較

HON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.5b
6501 Hitachi
25.5x12.2%JP¥17.0t
MMM 3M
13.6x-2.1%US$71.0b
IHC International Holding Company PJSC
32.9xn/aد.إ885.5b
HON Honeywell International
26.4x10.0%€149.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HONは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HON'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HON 26.4x業界平均 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HONは、 European Industrials業界平均 (17x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€219.75
€225.23
+2.5%
9.7%€284.29€187.94n/a23
Nov ’25€192.60
€208.45
+8.2%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.40
€206.10
+10.6%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.34
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€187.16
€211.38
+12.9%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.70
€212.28
+7.4%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.04
€205.42
+11.6%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.10
€207.07
+15.0%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.70
€203.98
+7.0%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.28
€202.25
+11.0%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.18
€201.43
+12.4%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€189.14
€196.12
+3.7%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€180.94
€194.11
+7.3%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.60
€201.66
+16.8%
9.0%€250.80€165.62€192.6024
Oct ’24€176.08
€208.50
+18.4%
7.9%€252.25€171.34€186.4025
Sep ’24€174.20
€202.81
+16.4%
8.0%€244.97€166.39€187.3425
Aug ’24€176.38
€200.18
+13.5%
7.9%€240.99€163.69€187.1625
Jul ’24€189.98
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.7024
Jun ’24€179.66
€206.79
+15.1%
7.4%€247.96€173.10€184.0424
May ’24€177.74
€200.38
+12.7%
7.7%€241.55€168.63€180.1024
Apr ’24€175.44
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.7023
Mar ’24€181.04
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€182.2823
Feb ’24€189.52
€201.43
+6.3%
8.7%€243.35€174.48€179.1823
Jan ’24€201.00
€204.32
+1.7%
9.2%€248.04€175.03€189.1424
Dec ’23€207.20
€204.25
-1.4%
7.6%€232.75€177.65€180.9424
Nov ’23€205.25
€212.31
+3.4%
6.3%€237.87€189.28€172.6024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%