GEA Group 評価
G1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
G1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: G1A ( €47.06 ) は、当社の 公正価値 ( €96.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: G1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
G1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 G1Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| G1A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | €406.56m |
| 時価総額 | €7.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
G1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: G1Aは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
G1A'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: G1Aは、 European Machinery業界平均 (17.3x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
G1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: G1Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €47.06 | €49.95 +6.1% | 7.0% | €54.00 | €39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €45.44 | €49.43 +8.8% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.32 | €46.82 +5.6% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.58 | €46.06 +8.2% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.22 | €44.31 +10.2% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.36 | €43.93 +11.6% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.20 | €43.43 +13.7% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.88 | €42.86 +13.1% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.16 | €42.61 +8.8% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €38.00 | €41.23 +8.5% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.56 | €41.23 +9.8% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.53 | €40.72 +8.5% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.98 | €40.86 +20.3% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €32.17 | €41.49 +29.0% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | €45.44 | 16 |
| Oct ’24 | €35.11 | €42.51 +21.1% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €44.32 | 17 |
| Sep ’24 | €36.31 | €42.39 +16.8% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.58 | 17 |
| Aug ’24 | €38.52 | €42.82 +11.2% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.22 | 17 |
| Jul ’24 | €38.30 | €43.48 +13.5% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.36 | 17 |
| Jun ’24 | €39.51 | €43.48 +10.0% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.20 | 17 |
| May ’24 | €42.52 | €43.14 +1.4% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.88 | 17 |
| Apr ’24 | €41.95 | €43.08 +2.7% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.16 | 17 |
| Mar ’24 | €41.73 | €40.68 -2.5% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €38.00 | 17 |
| Feb ’24 | €41.43 | €40.68 -1.8% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.56 | 17 |
| Jan ’24 | €38.16 | €40.36 +5.8% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.53 | 17 |
| Dec ’23 | €39.38 | €40.40 +2.6% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €33.98 | 18 |
| Nov ’23 | €35.85 | €39.68 +10.7% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €32.17 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€32.66
7D
1.8%
1Y
-2.3%
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.45
7D
0.7%
1Y
3.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.8%
1Y
-28.5%