Frequentis AG

WBAG:FQT 株式レポート

時価総額：€317.1m

Frequentis 評価

FQT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FQT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FQT ( €23.8 ) は、当社の 公正価値 ( €53.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FQTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FQT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FQTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FQT の株価収益率 レシオを示している。これはFQT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FQT のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益€17.15m
時価総額€317.14m

株価収益率 同業他社との比較

FQT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FQT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
FACC FACC
13.6x43.3%€285.7m
ROS Rosenbauer International
33x62.6%€244.8m
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
ZAG Zumtobel Group
7.7xn/a€211.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m

Price-To-Earnings vs ピア: FQTは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FQT'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
FQT 18.5x業界平均 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FQTは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.3x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FQT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FQT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FQTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFQT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.80
€33.14
+39.2%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Nov ’25€25.20
€33.21
+31.8%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Oct ’25€26.80
€33.56
+25.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Sep ’25€28.60
€33.56
+17.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Aug ’25€29.50
€33.56
+13.7%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jul ’25€31.50
€33.56
+6.5%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€29.40
€33.56
+14.1%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€27.00
€33.56
+24.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€27.50
€33.73
+22.6%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.90
€33.73
+30.2%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€27.10
€33.73
+24.4%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Jan ’25€27.30
€32.23
+18.0%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Dec ’24€28.20
€32.23
+14.3%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Nov ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00€25.202
Oct ’24€28.50
€32.23
+13.1%
3.8%€33.45€31.00€26.802
Sep ’24€30.60
€32.23
+5.3%
3.8%€33.45€31.00€28.602
Aug ’24€30.00
€31.80
+6.0%
2.5%€32.60€31.00€29.502
Jul ’24€27.50
€31.80
+15.6%
2.5%€32.60€31.00€31.502
Jun ’24€27.00
€31.80
+17.8%
2.5%€32.60€31.00€29.402
May ’24€30.50
€30.74
+0.8%
0.9%€31.00€30.47€27.002
Apr ’24€31.00
€30.74
-0.9%
0.9%€31.00€30.47€27.502
Mar ’24€30.50
€31.49
+3.2%
3.5%€33.00€30.47€25.903
Feb ’24€26.90
€31.49
+17.1%
3.5%€33.00€30.47€27.103
Jan ’24€28.50
€31.49
+10.5%
3.5%€33.00€30.47€27.303
Dec ’23€29.00
€31.49
+8.6%
3.5%€33.00€30.47€28.203
Nov ’23€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€28.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%