FuelCell Energy, Inc.

WBAG:FCE2 株式レポート

時価総額：€206.2m

FuelCell Energy 評価

FCE2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCE2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFCE2の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFCE2の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FCE2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCE2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FCE2 の販売価格 レシオを示している。これはFCE2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCE2 のPS レシオは？
PS比2.6x
売上高US$85.27m
時価総額US$218.02m

販売価格 同業他社との比較

FCE2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCE2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
ZAG Zumtobel Group
0.2xn/a€209.7m
CLEN Cleen Energy
0.2xn/a€2.9m
FKA Frauenthal Holding
0.2xn/a€171.3m
ROS Rosenbauer International
0.2x7.5%€236.6m
FCE2 FuelCell Energy
2.6x30.0%€218.0m

Price-To-Sales vs ピア: FCE2は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

FCE2'のPS レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
FCE2 2.6x業界平均 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FCE2は、 European Electrical業界平均 (1x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FCE2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FCE2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率0.08x

Price-To-Sales対 公正比率: FCE2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCE2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.90
€28.02
+157.1%
65.5%€56.82€4.74n/a6
Nov ’25€10.05
€30.36
+202.1%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Oct ’25€9.90
€30.36
+206.7%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Sep ’25€11.34
€34.82
+207.1%
37.1%€54.91€13.73n/a6
Aug ’25€13.61
€39.42
+189.7%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jul ’25€17.76
€39.42
+121.9%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jun ’25€24.78
€42.42
+71.2%
24.6%€55.93€27.97n/a6
May ’25€24.42
€42.04
+72.2%
23.2%€56.05€28.03n/a7
Apr ’25€33.47
€41.32
+23.5%
22.7%€54.86€27.43n/a8
Mar ’25€32.85
€46.67
+42.1%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Feb ’25€34.52
€46.67
+35.2%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Jan ’25€45.12
€51.59
+14.3%
34.8%€87.46€27.33n/a8
Dec ’24€36.05
€54.70
+51.7%
32.8%€89.76€28.05n/a8
Nov ’24€29.46
€60.70
+106.0%
30.7%€91.68€28.65€10.058
Oct ’24€35.60
€56.43
+58.5%
26.1%€76.87€27.95€9.908
Sep ’24€40.17
€67.77
+68.7%
17.6%€82.98€41.49€11.347
Aug ’24€58.95
€66.46
+12.7%
16.7%€80.15€40.08€13.618
Jul ’24€58.79
€72.46
+23.3%
23.4%€106.27€41.40€17.768
Jun ’24€61.05
€92.62
+51.7%
19.5%€113.77€56.89€24.788
May ’24€52.38
€92.62
+76.8%
19.5%€113.77€56.89€24.428
Apr ’24€80.79
€92.62
+14.6%
19.5%€113.77€56.89€33.478
Mar ’24€94.83
€95.25
+0.4%
23.5%€138.05€55.22€32.859
Feb ’24€100.16
€95.25
-4.9%
23.5%€138.05€55.22€34.529
Jan ’24€74.40
€96.41
+29.6%
24.5%€141.32€56.53€45.129
Dec ’23€99.63
€111.48
+11.9%
29.7%€151.94€60.77€36.058
Nov ’23€95.69
€111.48
+16.5%
29.7%€151.94€60.77€29.468

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%