Fastenal Company

WBAG:FAST 株式レポート

時価総額：€45.6b

Fastenal 評価

FAST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAST ( €79.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €58.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FAST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FAST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FASTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FAST の株価収益率 レシオを示している。これはFAST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAST のPE レシオは？
PEレシオ41.7x
収益US$1.15b
時価総額US$48.18b

株価収益率 同業他社との比較

FAST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
FERG Ferguson Enterprises
24.7x8.8%US$42.7b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$59.3b
8031 Mitsui
9.1x-3.5%JP¥9.3t
URI United Rentals
21.9x9.0%US$57.3b
FAST Fastenal
41.7x7.6%€48.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FASTは、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FAST'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FAST 41.7x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FASTは、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (41.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FAST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FAST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.7x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FASTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFAST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€79.62
€69.66
-12.5%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€72.03
€66.82
-7.2%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€64.29
€58.58
-8.9%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€61.10
€58.10
-4.9%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€62.70
€58.10
-7.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.09
€60.67
+4.4%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.37
€62.07
+4.6%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.76
€62.78
-1.5%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.45
€59.91
-16.2%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€66.67
€59.09
-11.4%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.52
€58.32
-8.2%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.46
€54.05
-7.5%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.59
€54.94
-1.2%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.40
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45€72.0313
Oct ’24€52.17
€52.62
+0.9%
7.6%€57.50€45.02€64.2914
Sep ’24€53.06
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€61.1013
Aug ’24€53.18
€50.81
-4.5%
8.0%€56.63€43.15€62.7014
Jul ’24€54.08
€50.16
-7.3%
9.5%€57.59€42.05€58.0913
Jun ’24€49.85
€49.43
-0.8%
9.4%€57.47€41.97€59.3713
May ’24€48.21
€49.43
+2.5%
9.4%€57.47€41.97€63.7613
Apr ’24€49.19
€48.79
-0.8%
10.1%€59.42€39.61€71.4512
Mar ’24€48.03
€48.79
+1.6%
10.1%€59.42€39.61€66.6712
Feb ’24€46.39
€46.12
-0.6%
7.7%€51.54€38.65€63.5211
Jan ’24€44.40
€47.28
+6.5%
7.3%€52.43€40.99€58.4610
Dec ’23€48.90
€46.44
-5.0%
7.8%€53.10€41.51€55.5910
Nov ’23€49.52
€48.63
-1.8%
8.7%€56.55€43.18€55.4010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%