Bouygues SA

WBAG:EN 株式レポート

時価総額：€10.9b

Bouygues 評価

EN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EN ( €28.86 ) は、当社の 公正価値 ( €74.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EN の株価収益率 レシオを示している。これはEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EN のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益€1.06b
時価総額€10.86b

株価収益率 同業他社との比較

EN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
POS PORR
6.3x13.8%€607.8m
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
EN Bouygues
10.2x12.3%€10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ENは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EN'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EN 10.2x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENは、 European Construction業界平均 (13x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.86
€36.97
+28.1%
12.4%€44.50€30.00n/a12
Nov ’25€29.74
€37.01
+24.4%
12.8%€46.00€30.00n/a12
Oct ’25€30.54
€38.48
+26.0%
11.6%€48.00€32.00n/a12
Sep ’25€32.34
€38.65
+19.5%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Aug ’25€31.67
€38.65
+22.0%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Jul ’25€31.32
€39.13
+24.9%
10.8%€48.00€34.00n/a12
Jun ’25€35.75
€39.38
+10.1%
11.4%€49.00€33.00n/a12
May ’25€34.79
€39.50
+13.5%
11.7%€49.00€33.00n/a12
Apr ’25€38.19
€38.82
+1.6%
13.6%€49.00€32.00n/a12
Mar ’25€36.55
€38.68
+5.8%
13.0%€49.00€32.00n/a13
Feb ’25€35.23
€36.98
+5.0%
13.3%€49.00€30.00n/a13
Jan ’25€34.21
€36.87
+7.8%
13.8%€49.00€30.00n/a13
Dec ’24€34.96
€36.14
+3.4%
13.8%€47.00€28.00n/a13
Nov ’24€33.10
€35.90
+8.5%
14.1%€47.00€28.00€29.7413
Oct ’24€33.23
€36.09
+8.6%
13.6%€47.00€28.00€30.5413
Sep ’24€31.83
€35.77
+12.4%
14.3%€47.00€28.00€32.3412
Aug ’24€32.61
€35.25
+8.1%
14.9%€47.00€28.00€31.6711
Jul ’24€30.81
€35.69
+15.8%
14.5%€47.00€28.00€31.3212
Jun ’24€30.13
€35.73
+18.6%
14.4%€47.00€28.00€35.7512
May ’24€33.02
€35.55
+7.7%
13.6%€47.00€29.50€34.7913
Apr ’24€31.27
€35.34
+13.0%
12.9%€44.50€28.50€38.1914
Mar ’24€31.25
€34.79
+11.3%
14.2%€44.50€28.00€36.5514
Feb ’24€30.20
€34.79
+15.2%
14.2%€44.50€28.00€35.2314
Jan ’24€28.47
€34.68
+21.8%
13.5%€42.00€27.00€34.2114
Dec ’23€29.80
€35.50
+19.1%
12.2%€42.00€28.00€34.9613
Nov ’23€29.11
€35.85
+23.1%
11.5%€43.00€29.50€33.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.75

7D

1.5%

1Y

6.8%

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%