Airbus SE

WBAG:AIR 株式レポート

時価総額：€109.3b

Airbus 評価

AIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIR ( €136.74 ) は、当社の 公正価値 ( €363.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AIR の株価収益率 レシオを示している。これはAIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIR のPE レシオは？
PEレシオ33.1x
収益€3.27b
時価総額€109.34b

株価収益率 同業他社との比較

AIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
FACC FACC
13.6x43.3%€285.7m
LMT Lockheed Martin
18.5x2.0%US$128.5b
SAF Safran
56x20.0%€91.7b
RTX RTX
33.5x15.4%US$160.7b
AIR Airbus
33.1x22.5%€109.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AIRは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AIR'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIR 33.1x業界平均 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIRは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.3x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€136.74
€161.45
+18.1%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€142.26
€161.82
+13.7%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.58
€163.70
+27.3%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€139.10
€165.50
+19.0%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€134.38
€164.60
+22.5%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€132.48
€167.85
+26.7%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.26
€179.90
+15.9%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.50
€179.40
+16.1%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€171.28
€172.05
+0.4%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.26
€163.86
+7.6%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€146.76
€162.00
+10.4%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€139.90
€155.45
+11.1%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€137.86
€151.64
+10.0%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.50
€150.41
+18.0%
12.1%€185.00€101.00€142.2622
Oct ’24€127.30
€149.14
+17.2%
13.1%€193.00€100.00€128.5821
Sep ’24€134.10
€148.90
+11.0%
13.3%€193.00€100.00€139.1021
Aug ’24€132.08
€148.10
+12.1%
13.5%€193.00€100.00€134.3820
Jul ’24€132.00
€145.15
+10.0%
13.7%€193.00€100.00€132.4820
Jun ’24€126.16
€144.41
+14.5%
15.3%€200.00€100.00€155.2617
May ’24€127.04
€144.09
+13.4%
15.5%€200.00€100.00€154.5017
Apr ’24€123.38
€144.53
+17.1%
15.2%€200.00€100.00€171.2818
Mar ’24€122.22
€144.42
+18.2%
15.3%€200.00€100.00€152.2618
Feb ’24€115.78
€142.58
+23.1%
12.7%€185.00€105.00€146.7618
Jan ’24€111.30
€147.79
+32.8%
12.2%€200.00€130.00€139.9017
Dec ’23€110.02
€149.97
+36.3%
12.5%€200.00€132.00€137.8617
Nov ’23€112.40
€148.44
+32.1%
11.4%€185.00€132.00€127.5017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%