Wells Fargo 評価
WFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WFC ( €73.34 ) は、当社の 公正価値 ( €111.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WFC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | US$16.97b |
| 時価総額 | US$257.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
WFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WFCは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WFC'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WFCは、 Austrian Banks業界平均 (7.6x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WFCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €73.34 | €66.38 -9.5% | 11.2% | €80.18 | €56.24 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €59.91 | €61.22 +2.2% | 8.2% | €70.79 | €54.17 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €50.48 | €57.23 +13.4% | 6.1% | €63.24 | €51.49 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €52.36 | €56.86 +8.6% | 6.3% | €62.55 | €50.93 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €53.13 | €59.48 +12.0% | 5.9% | €64.75 | €53.65 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €56.40 | €59.37 +5.3% | 6.4% | €66.25 | €51.32 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €54.65 | €58.84 +7.7% | 6.0% | €65.02 | €51.09 | n/a | 24 |
| May ’25 | €55.81 | €58.82 +5.4% | 6.9% | €65.47 | €48.64 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €53.63 | €54.76 +2.1% | 8.2% | €62.38 | €47.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €51.21 | €51.78 +1.1% | 7.2% | €60.85 | €46.10 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €44.29 | €51.32 +15.9% | 7.1% | €61.08 | €46.28 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €44.75 | €47.16 +5.4% | 7.2% | €51.50 | €38.85 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €41.17 | €45.65 +10.9% | 9.0% | €52.37 | €37.44 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €37.52 | €47.31 +26.1% | 9.6% | €57.64 | €40.63 | €59.91 | 23 |
| Oct ’24 | €39.03 | €46.86 +20.1% | 8.8% | €57.09 | €40.24 | €50.48 | 24 |
| Sep ’24 | €38.71 | €46.42 +19.9% | 8.7% | €56.10 | €39.55 | €52.36 | 24 |
| Aug ’24 | €41.44 | €45.77 +10.4% | 8.8% | €55.54 | €38.24 | €53.13 | 24 |
| Jul ’24 | €39.16 | €44.22 +12.9% | 10.0% | €55.64 | €38.31 | €56.40 | 25 |
| Jun ’24 | €37.61 | €43.83 +16.5% | 9.6% | €52.62 | €37.20 | €54.65 | 25 |
| May ’24 | €36.00 | €44.05 +22.4% | 9.5% | €52.80 | €37.32 | €55.81 | 25 |
| Apr ’24 | €34.53 | €48.10 +39.3% | 9.7% | €58.68 | €37.59 | €53.63 | 24 |
| Mar ’24 | €43.76 | €49.78 +13.8% | 8.1% | €59.96 | €42.16 | €51.21 | 24 |
| Feb ’24 | €43.31 | €48.79 +12.7% | 8.3% | €59.00 | €41.49 | €44.29 | 24 |
| Jan ’24 | €38.66 | €50.67 +31.1% | 8.4% | €59.35 | €41.69 | €44.75 | 24 |
| Dec ’23 | €44.66 | €51.21 +14.7% | 7.5% | €59.85 | €42.75 | €41.17 | 24 |
| Nov ’23 | €47.33 | €53.49 +13.0% | 9.1% | €63.78 | €44.55 | €37.52 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
ACA
€12.58
7D
-5.0%
1Y
6.0%
ABN AMRO Bank
€12.2b
Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.
ABN
€14.65
7D
-1.4%
1Y
18.1%
Banco de Sabadell
€9.7b
Provides banking products and services to personal, business, and private customers in Spain and internationally.
SAB
€1.80
7D
-2.0%
1Y
32.3%