The PNC Financial Services Group, Inc.

WBAG:PNCF 株式レポート

時価総額：€80.0b

PNC Financial Services Group 評価

PNCF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNCF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNCF ( €204 ) は、当社の 公正価値 ( €345.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNCFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNCF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNCFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PNCF の株価収益率 レシオを示している。これはPNCF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNCF のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益US$4.73b
時価総額US$83.35b

株価収益率 同業他社との比較

PNCF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNCF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
PNCF PNC Financial Services Group
17.6x12.9%€83.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PNCFは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PNCF'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNCF 17.6x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNCFは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNCF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNCF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率8.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNCFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNCF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€204.00
€194.36
-4.7%
8.6%€221.79€165.17n/a20
Nov ’25€175.00
€186.30
+6.5%
7.8%€210.54€160.90n/a20
Oct ’25€164.00
€170.41
+3.9%
7.7%€193.33€146.35n/a20
Sep ’25€167.00
€168.16
+0.7%
7.5%€187.39€145.25n/a21
Aug ’25€165.00
€171.49
+3.9%
8.1%€193.01€147.76n/a21
Jul ’25€147.00
€157.92
+7.4%
7.1%€185.33€141.56n/a21
Jun ’25€143.00
€157.16
+9.9%
7.0%€184.85€141.19n/a21
May ’25€145.00
€158.02
+9.0%
6.9%€186.12€142.17n/a21
Apr ’25€150.00
€154.33
+2.9%
7.9%€185.27€135.00n/a21
Mar ’25€137.00
€150.77
+10.1%
8.1%€183.48€130.00n/a21
Feb ’25€135.00
€151.21
+12.0%
8.2%€184.17€130.50n/a21
Jan ’25€141.00
€132.85
-5.8%
11.0%€162.63€99.39n/a23
Dec ’24€126.00
€128.65
+2.1%
12.0%€161.83€101.15n/a22
Nov ’24€108.00
€131.35
+21.6%
12.3%€166.30€103.94€175.0022
Oct ’24€118.00
€132.80
+12.5%
12.6%€164.72€102.95€164.0022
Sep ’24€114.00
€131.85
+15.7%
11.9%€162.69€103.53€167.0022
Aug ’24€123.00
€128.53
+4.5%
11.7%€159.10€101.25€165.0022
Jul ’24€116.00
€131.07
+13.0%
12.2%€170.45€108.14€147.0021
Jun ’24€110.00
€130.76
+18.9%
12.5%€168.76€107.06€143.0021
May ’24€117.00
€132.82
+13.5%
13.2%€169.54€107.56€145.0021
Apr ’24€118.00
€155.80
+32.0%
12.9%€200.97€121.69€150.0021
Mar ’24€147.00
€163.02
+10.9%
9.9%€203.85€133.72€137.0021
Feb ’24€151.00
€160.18
+6.1%
10.5%€200.97€131.83€135.0021
Jan ’24€148.00
€168.97
+14.2%
10.1%€209.43€140.57€141.0021
Dec ’23€158.00
€169.43
+7.2%
10.2%€210.90€141.55€126.0021
Nov ’23€165.00
€180.82
+9.6%
10.3%€224.75€150.85€108.0021

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.2%

1Y

14.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.93

7D

-3.0%

1Y

10.0%

ABN AMRO Bank

€12.3b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.70

7D

-0.9%

1Y

17.7%