Toyota Motor Corporation

WBAG:TOM 株式レポート

時価総額：€216.9b

Toyota Motor 評価

TOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOM ( €16.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOM の株価収益率 レシオを示している。これはTOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOM のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益JP¥4.26t
時価総額JP¥34.98t

株価収益率 同業他社との比較

TOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
1211 BYD
20.7x17.6%HK$834.6b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$64.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€52.5b
TOM Toyota Motor
8.2x-0.1%€35.0t

Price-To-Earnings vs ピア: TOMは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOM'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOM 8.2x業界平均 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOMは、 European Auto業界平均 (6.8x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTOMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.67
€20.16
+21.0%
10.8%€23.57€16.12n/a17
Nov ’25€15.96
€19.93
+24.9%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.12
€21.31
+32.2%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€17.16
€21.53
+25.5%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.95
€22.81
+34.6%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.98
€21.65
+14.1%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€19.95
€21.66
+8.6%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.25
€21.67
+2.0%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.35
€21.33
-8.7%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.70
€20.25
-10.8%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.45
€19.11
+3.6%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.36
€19.15
+17.0%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.54
€18.41
+4.9%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.47
€18.17
+4.1%
11.6%€21.33€13.80€15.9618
Oct ’24€17.12
€17.79
+3.9%
12.1%€21.20€13.93€16.1218
Sep ’24€15.84
€17.05
+7.6%
13.6%€21.27€13.02€17.1618
Aug ’24€15.58
€16.47
+5.7%
14.5%€21.27€10.80€16.9518
Jul ’24€14.67
€15.40
+4.9%
14.9%€19.69€10.80€18.9817
Jun ’24€13.02
€14.93
+14.7%
12.0%€17.74€10.71€19.9517
May ’24€12.39
€14.50
+17.0%
10.4%€17.53€10.79€21.2517
Apr ’24€12.96
€15.09
+16.4%
10.0%€18.12€11.15€23.3517
Mar ’24€12.86
€14.87
+15.6%
10.4%€17.99€11.07€22.7016
Feb ’24€13.53
€15.31
+13.2%
10.0%€18.42€12.05€18.4516
Jan ’24€12.94
€15.73
+21.5%
9.5%€18.50€12.10€16.3616
Dec ’23€14.08
€15.83
+12.4%
9.4%€18.11€11.84€17.5418
Nov ’23€13.75
€15.88
+15.5%
9.2%€17.77€12.30€17.4719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.52

7D

-1.1%

1Y

-33.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.01

7D

-1.5%

1Y

-30.4%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.88

7D

-7.1%

1Y

n/a