Stellantis N.V.

WBAG:STLA 株式レポート

時価総額：€35.5b

Stellantis 評価

STLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STLA ( €12.37 ) は、当社の 公正価値 ( €29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STLA の株価収益率 レシオを示している。これはSTLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STLA のPE レシオは？
PEレシオ2.7x
収益€13.30b
時価総額€35.54b

株価収益率 同業他社との比較

STLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
A005380 Hyundai Motor
4.9x3.8%₩53.2t
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.4t
STLA Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: STLAは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STLA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均14.7x7.7%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
STLA 2.7x業界平均 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均14.7x7.7%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STLAは、 European Auto業界平均 (7.1x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTLAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.37
€14.94
+20.8%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.72
€15.22
+19.6%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.43
€18.60
+49.6%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.08
€21.07
+39.8%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.20
€22.30
+46.7%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.59
€26.14
+40.6%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.21
€26.97
+33.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€22.13
€27.93
+26.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.29
€28.01
+6.5%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.39
€26.70
+9.5%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.71
€24.51
+18.4%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00n/a25
Dec ’24€20.03
€24.05
+20.1%
20.3%€39.00€18.00n/a24
Nov ’24€18.01
€24.10
+33.8%
21.1%€39.00€18.00€12.7224
Oct ’24€18.25
€23.47
+28.6%
21.7%€39.00€17.00€12.4323
Sep ’24€17.16
€23.35
+36.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0822
Aug ’24€18.29
€23.26
+27.2%
22.7%€39.00€17.00€15.2022
Jul ’24€16.09
€21.71
+35.0%
23.7%€38.00€16.20€18.5922
Jun ’24€14.42
€21.48
+49.0%
24.0%€38.00€16.20€20.2123
May ’24€14.99
€21.65
+44.4%
24.3%€38.00€16.32€22.1322
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.8%
24.5%€38.00€16.32€26.2923
Mar ’24€17.05
€21.36
+25.2%
24.7%€38.00€16.32€24.3923
Feb ’24€14.51
€20.23
+39.5%
26.6%€36.00€14.90€20.7123
Jan ’24€13.36
€20.81
+55.8%
25.7%€36.00€15.00€21.2323
Dec ’23€14.93
€20.81
+39.4%
26.1%€36.00€15.00€20.0323
Nov ’23€13.77
€21.06
+53.0%
25.3%€35.00€15.00€18.0123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€257.6m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

-0.5%

1Y

-31.5%

PIERER Mobility

€321.1m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.36

7D

-24.8%

1Y

-84.1%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.10

7D

-8.3%

1Y

n/a