SAF-Holland SE

WBAG:SFQ2 株式レポート

時価総額：€619.2m

SAF-Holland 評価

SFQ2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFQ2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFQ2 ( €13.9 ) は、当社の 公正価値 ( €39.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFQ2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFQ2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFQ2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFQ2 の株価収益率 レシオを示している。これはSFQ2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFQ2 のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益€77.26m
時価総額€619.18m

株価収益率 同業他社との比較

SFQ2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFQ2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
5975 Topre
16x32.5%JP¥101.4b
PRICOLLTD Pricol
33.9x23.1%₹56.3b
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
7283 Aisan Industry
7.1x4.5%JP¥86.8b
SFQ2 SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SFQ2は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFQ2'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SFQ2 8.0x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFQ2は、 European Auto Components業界平均 (9.2x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFQ2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFQ2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFQ2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFQ2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.60
€22.46
+65.1%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.30
€24.80
+73.4%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.78
€24.60
+31.0%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.64
€23.70
+34.4%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.12
€23.50
+29.7%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.84
€23.50
+24.7%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.74
€21.90
+23.4%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.08
€20.94
+38.9%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.27
€20.34
+33.2%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.84
€19.94
+34.4%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.73
€18.64
+46.4%
25.3%€27.00€14.00€14.305
Oct ’24€12.23
€18.24
+49.1%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.35
€18.24
+60.7%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.63
€17.50
+38.6%
25.0%€25.00€14.00€18.785
Jun ’24€12.11
€17.40
+43.7%
25.7%€25.00€13.50€17.645
May ’24€12.43
€17.20
+38.4%
24.0%€24.00€13.50€18.125
Apr ’24€11.72
€17.10
+45.9%
24.7%€24.00€13.00€18.845
Mar ’24€12.24
€17.03
+39.1%
16.4%€20.00€14.00€17.744
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.085
Jan ’24€8.86
€16.12
+82.0%
19.2%€20.00€13.00€15.275
Dec ’23€9.33
€15.02
+61.0%
25.0%€20.00€9.50€14.846
Nov ’23€7.61
€14.85
+95.3%
26.0%€20.00€9.50€12.736

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.52

7D

-1.1%

1Y

-33.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.01

7D

-1.5%

1Y

-30.4%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.88

7D

-7.1%

1Y

n/a