Gabriel India 評価
505714 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
505714 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 505714 ( ₹489.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹328.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 505714当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
505714 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 505714は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
505714 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 33.3x |
収益 | ₹2.11b |
時価総額 | ₹70.27b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 20.1x |
PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
505714 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 32x | ||
500039 Banco Products (India) | 20.8x | n/a | ₹71.6b |
PRICOLLTD Pricol | 40.9x | 23.1% | ₹67.9b |
532509 Suprajit Engineering | 46.8x | 35.1% | ₹64.6b |
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 19.4x | 14.3% | ₹90.5b |
505714 Gabriel India | 33.3x | 20.5% | ₹70.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 505714は、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
505714'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$371.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.73k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
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Price-To-Earnings vs 業界: 505714は、 Indian Auto Components業界平均 (31.9x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
505714 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 33.3x |
公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 505714は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | ₹489.20 | ₹589.83 +20.6% | 9.3% | ₹700.00 | ₹529.00 | n/a | 6 |
Dec ’25 | ₹443.20 | ₹589.83 +33.1% | 9.3% | ₹700.00 | ₹529.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | ₹459.15 | ₹559.29 +21.8% | 16.2% | ₹700.00 | ₹376.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | ₹518.60 | ₹540.29 +4.2% | 15.3% | ₹610.00 | ₹376.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | ₹547.70 | ₹540.29 -1.4% | 15.3% | ₹610.00 | ₹376.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ₹492.20 | ₹477.80 -2.9% | 15.3% | ₹600.00 | ₹376.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₹480.30 | ₹451.67 -6.0% | 8.6% | ₹500.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹357.75 | ₹451.67 +26.3% | 8.6% | ₹500.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹392.80 | ₹427.17 +8.7% | 7.7% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹360.05 | ₹427.17 +18.6% | 7.7% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₹344.05 | ₹410.33 +19.3% | 15.8% | ₹475.00 | ₹275.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ₹384.20 | ₹349.60 -9.0% | 19.2% | ₹409.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹402.45 | ₹349.60 -13.1% | 19.2% | ₹409.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹413.85 | ₹349.60 -15.5% | 19.2% | ₹409.00 | ₹260.00 | ₹443.20 | 5 |
Nov ’24 | ₹325.65 | ₹319.33 -1.9% | 18.5% | ₹409.00 | ₹260.00 | ₹459.15 | 6 |
Oct ’24 | ₹330.60 | ₹301.40 -8.8% | 15.7% | ₹384.00 | ₹260.00 | ₹518.60 | 5 |
Sep ’24 | ₹318.20 | ₹266.25 -16.3% | 14.5% | ₹325.00 | ₹217.00 | ₹547.70 | 4 |
Aug ’24 | ₹226.80 | ₹229.25 +1.1% | 9.9% | ₹260.00 | ₹200.00 | ₹492.20 | 4 |
Jul ’24 | ₹196.25 | ₹220.00 +12.1% | 9.1% | ₹240.00 | ₹200.00 | ₹480.30 | 2 |
Jun ’24 | ₹178.90 | ₹220.00 +23.0% | 9.1% | ₹240.00 | ₹200.00 | ₹357.75 | 2 |
May ’24 | ₹153.95 | ₹210.50 +36.7% | 7.4% | ₹226.00 | ₹195.00 | ₹392.80 | 2 |
Apr ’24 | ₹135.65 | ₹208.67 +53.8% | 6.2% | ₹226.00 | ₹195.00 | ₹360.05 | 3 |
Mar ’24 | ₹156.20 | ₹198.75 +27.2% | 10.3% | ₹226.00 | ₹169.00 | ₹344.05 | 4 |
Feb ’24 | ₹171.95 | ₹194.25 +13.0% | 8.8% | ₹214.00 | ₹169.00 | ₹384.20 | 4 |
Jan ’24 | ₹186.00 | ₹194.25 +4.4% | 8.8% | ₹214.00 | ₹169.00 | ₹402.45 | 4 |
Dec ’23 | ₹188.95 | ₹194.25 +2.8% | 8.8% | ₹214.00 | ₹169.00 | ₹413.85 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
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企業分析 | 2024/12/22 01:50 |
終値 | 2024/12/20 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2024/03/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
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会社財務 | 10年 |
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アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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市場価格 | 30年 |
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所有権 | 10年 |
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マネジメント | 10年 |
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主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
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アナリスト筋
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アナリスト | 機関 |
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