XPEL 評価
XPEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XPEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XPEL ( $43.52 ) は、当社の 公正価値 ( $53.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XPELは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
XPEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XPELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XPEL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.8x |
| 収益 | US$48.56m |
| 時価総額 | US$1.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
XPEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XPELは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XPEL'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XPELは、 US Auto Components業界平均 (19.4x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XPEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XPELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$43.52 | US$55.33 +27.1% | 4.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.94 | US$55.00 +41.2% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$42.37 | US$55.00 +29.8% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$43.29 | US$55.00 +27.1% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.78 | US$38.50 -0.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$33.57 | US$38.50 +14.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.00 | US$38.50 +1.3% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$53.79 | US$67.00 +24.6% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$55.85 | US$67.00 +20.0% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$52.38 | US$67.00 +27.9% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$55.30 | US$67.00 +21.2% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$53.85 | US$67.00 +24.4% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$46.91 | US$67.00 +42.8% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$97.00 +102.1% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.94 | 3 |
| Oct ’24 | US$77.11 | US$97.00 +25.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$42.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$83.06 | US$97.00 +16.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$43.29 | 3 |
| Aug ’24 | US$82.80 | US$96.33 +16.3% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$84.22 | US$96.33 +14.4% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$33.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$70.02 | US$96.33 +37.6% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.00 | 3 |
| May ’24 | US$72.37 | US$94.67 +30.8% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$67.95 | US$94.67 +39.3% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$65.70 | US$94.67 +44.1% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$52.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$78.81 | US$96.33 +22.2% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$60.06 | US$96.33 +60.4% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$68.78 | US$96.33 +40.1% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$46.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$69.75 | US$98.00 +40.5% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$47.99 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Geely Automobile Holdings
HK$138.6b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.77
7D
-4.4%
1Y
47.4%
Geely Automobile Holdings
HK$138.6b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$35.58
7D
-4.3%
1Y
43.8%
Bayerische Motoren Werke
€42.9b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.80
7D
-2.1%
1Y
-28.6%