Renault SA

WBAG:RNO 株式レポート

時価総額：€11.2b

Renault 評価

RNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNO ( €40.98 ) は、当社の 公正価値 ( €66.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNO の株価収益率 レシオを示している。これはRNO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNO のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益€1.40b
時価総額€11.16b

株価収益率 同業他社との比較

RNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.7x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
145.9x29.6%CN¥86.5b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
7202 Isuzu Motors
9.3x5.7%JP¥1.5t
RNO Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RNOは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNO'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RNO 8.0x業界平均 14.3xNo. of Companies17PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNOは、 European Auto業界平均 (6.9x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.98
€56.47
+37.8%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.05
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€38.35
€59.22
+54.4%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.17
€58.62
+35.8%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.49
€58.77
+35.1%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€49.51
€59.17
+19.5%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.98
€58.04
+7.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€49.07
€55.67
+13.4%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.91
€52.04
+10.9%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.84
€51.29
+32.1%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.73
€50.44
+45.2%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.12
€51.91
+39.8%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€36.12
€51.54
+42.7%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.47
€51.75
+54.6%
25.2%€89.00€31.00€41.0519
Oct ’24€38.66
€51.98
+34.5%
24.9%€87.00€31.00€38.3519
Sep ’24€37.79
€51.38
+36.0%
24.1%€87.00€31.00€43.1719
Aug ’24€40.42
€51.38
+27.1%
23.3%€87.00€33.00€43.4919
Jul ’24€39.04
€49.96
+28.0%
25.1%€86.00€33.00€49.5119
Jun ’24€31.58
€48.28
+52.9%
23.6%€83.00€33.00€53.9818
May ’24€33.48
€49.00
+46.4%
22.9%€83.00€39.00€49.0717
Apr ’24€37.80
€49.39
+30.7%
21.7%€83.00€39.00€46.9118
Mar ’24€42.68
€48.75
+14.2%
21.8%€82.00€34.00€38.8418
Feb ’24€37.36
€45.42
+21.6%
23.7%€83.00€34.00€34.7318
Jan ’24€31.46
€42.89
+36.4%
27.7%€83.00€32.00€37.1219
Dec ’23€35.33
€42.32
+19.8%
28.9%€83.00€28.00€36.1219
Nov ’23€31.82
€41.35
+30.0%
29.2%€83.00€28.00€33.4720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

PIERER Mobility

€316.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€9.36

7D

-24.8%

1Y

-84.1%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.10

7D

-8.3%

1Y

n/a

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-0.9%

1Y

-31.5%