The Goodyear Tire & Rubber Company

WBAG:GYT 株式レポート

時価総額：€2.9b

Goodyear Tire & Rubber 評価

GYT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GYT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GYT ( €10.08 ) は、当社の 公正価値 ( €12.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GYTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GYT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GYTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GYT の販売価格 レシオを示している。これはGYT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GYT のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$19.05b
時価総額US$3.02b

販売価格 同業他社との比較

GYT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GYT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.4x2.7%JP¥443.9b
5105 Toyo Tire
0.6x2.4%JP¥362.3b
MASA Multistrada Arah Sarana
7.8xn/aRp56.9t
A161390 Hankook Tire & Technology
0.5x3.2%₩4.8t
GYT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.4%€3.0b

Price-To-Sales vs ピア: GYTは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GYT'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
GYT 0.2x業界平均 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GYTは、 European Auto Components業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GYT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GYT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: GYTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGYT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.08
€12.90
+28.0%
29.2%€18.25€8.83n/a6
Nov ’25€7.53
€11.99
+59.2%
30.3%€17.45€8.17n/a6
Oct ’25€7.67
€11.83
+54.1%
28.8%€17.00€7.96n/a6
Sep ’25€7.86
€12.40
+57.7%
23.0%€17.28€8.09n/a8
Aug ’25€9.24
€13.79
+49.3%
14.8%€17.44€11.01n/a8
Jul ’25€10.46
€14.10
+34.8%
15.6%€17.69€11.17n/a7
Jun ’25€11.29
€14.21
+25.9%
16.3%€17.61€11.12n/a6
May ’25€11.24
€14.38
+27.9%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Apr ’25€12.78
€14.38
+12.5%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Mar ’25€10.85
€14.38
+32.5%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Feb ’25€12.80
€15.21
+18.8%
14.8%€19.32€11.96n/a7
Jan ’25€13.12
€15.14
+15.4%
15.9%€19.38€12.00n/a7
Dec ’24€12.90
€15.06
+16.7%
17.2%€19.36€11.98n/a6
Nov ’24€11.01
€13.70
+24.4%
10.3%€16.06€12.28€7.536
Oct ’24€11.78
€13.14
+11.5%
11.9%€15.58€11.00€7.676
Sep ’24€12.33
€13.14
+6.6%
11.9%€15.58€11.00€7.866
Aug ’24€14.62
€13.78
-5.7%
15.8%€17.07€11.68€9.246
Jul ’24€12.46
€14.11
+13.2%
15.4%€17.67€12.09€10.466
Jun ’24€12.59
€14.11
+12.1%
15.4%€17.67€12.09€11.296
May ’24€9.78
€12.09
+23.6%
20.8%€15.48€8.19€11.247
Apr ’24€10.08
€12.44
+23.5%
23.4%€15.92€8.43€12.787
Mar ’24€10.60
€12.44
+17.4%
23.4%€15.92€8.43€10.857
Feb ’24€10.45
€12.51
+19.7%
20.4%€15.67€8.30€12.807
Jan ’24€9.48
€14.39
+51.8%
17.1%€17.29€10.17€13.127
Dec ’23€10.72
€14.39
+34.3%
17.1%€17.29€10.17€12.907
Nov ’23€11.16
€17.10
+53.2%
20.1%€22.35€12.19€11.017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Volkswagen

€41.2b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOWI

€83.15

7D

-0.8%

1Y

n/a

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

2B5

HK$0.27

7D

-8.6%

1Y

-3.2%

CIE Automotive

€3.0b

Designs, manufactures, and sells automotive components and sub-assemblies worldwide.

CIE

€25.35

7D

1.0%

1Y

3.6%