Triangle TyreLtd 評価
601163 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601163 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601163 ( CN¥14.93 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601163は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601163 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601163 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
601163 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.2x | ||
601500 Jiangsu General Science Technology | 18.9x | 47.1% | CN¥8.3b |
000589 Guizhou TyreLtd | 10.3x | 24.2% | CN¥7.9b |
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts | 13.8x | 19.1% | CN¥18.0b |
601966 Shandong Linglong TyreLtd | 13.7x | 17.8% | CN¥29.4b |
601163 Triangle TyreLtd | 9.8x | 13.7% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601163は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601163'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601163 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601163は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.93 | CN¥20.54 +37.6% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.28 | CN¥20.54 +43.8% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥15.96 | CN¥20.54 +28.7% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.88 | CN¥20.54 +48.0% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.06 | CN¥20.54 +36.4% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥15.42 | CN¥20.54 +33.2% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.24 | CN¥20.54 +26.5% | 7.5% | CN¥22.08 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.19 | CN¥18.69 +8.7% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥16.50 | CN¥18.69 +13.3% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.07 | CN¥18.69 +16.3% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥14.02 | CN¥18.69 +33.3% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.41 | CN¥18.69 +29.7% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.71 | CN¥18.69 +27.1% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.96 | CN¥18.69 +24.9% | 1.7% | CN¥19.00 | CN¥18.38 | CN¥14.28 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.14 | CN¥19.84 +31.0% | 4.2% | CN¥20.67 | CN¥19.00 | CN¥15.96 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.45 | CN¥19.84 +28.4% | 4.2% | CN¥20.67 | CN¥19.00 | CN¥13.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.35 | CN¥18.84 +15.2% | 9.7% | CN¥20.67 | CN¥17.00 | CN¥15.06 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.87 | CN¥19.11 +20.4% | 11.0% | CN¥21.21 | CN¥17.00 | CN¥15.42 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.92 | CN¥19.11 +28.0% | 11.0% | CN¥21.21 | CN¥17.00 | CN¥16.24 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。