Triangle Tyre Co.,Ltd

SHSE:601163 株式レポート

時価総額：CN¥12.3b

Triangle TyreLtd 評価

601163 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601163 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601163 ( CN¥14.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601163は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601163 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601163は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601163 の株価収益率 レシオを示している。これは601163 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601163 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益CN¥1.22b
時価総額CN¥12.26b

株価収益率 同業他社との比較

601163 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601163 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
601500 Jiangsu General Science Technology
18.1x47.1%CN¥8.2b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
12.7x18.9%CN¥17.3b
000589 Guizhou TyreLtd
10x24.2%CN¥7.8b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
12.8x17.8%CN¥28.8b
601163 Triangle TyreLtd
9.6x13.7%CN¥12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 601163は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601163'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601163 9.6x業界平均 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601163は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601163 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601163 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601163は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601163 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.73
CN¥20.54
+39.4%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥14.28
CN¥20.54
+43.8%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥15.96
CN¥20.54
+28.7%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Sep ’25CN¥13.88
CN¥20.54
+48.0%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Aug ’25CN¥15.06
CN¥20.54
+36.4%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Jul ’25CN¥15.42
CN¥20.54
+33.2%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Jun ’25CN¥16.24
CN¥20.54
+26.5%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
May ’25CN¥17.19
CN¥18.69
+8.7%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Apr ’25CN¥16.50
CN¥18.69
+13.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Mar ’25CN¥16.07
CN¥18.69
+16.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Feb ’25CN¥14.02
CN¥18.69
+33.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Jan ’25CN¥14.41
CN¥18.69
+29.7%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Dec ’24CN¥14.71
CN¥18.69
+27.1%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Nov ’24CN¥14.96
CN¥18.69
+24.9%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38CN¥14.282
Oct ’24CN¥15.14
CN¥19.84
+31.0%
4.2%CN¥20.67CN¥19.00CN¥15.962
Sep ’24CN¥15.45
CN¥19.84
+28.4%
4.2%CN¥20.67CN¥19.00CN¥13.882
Aug ’24CN¥16.35
CN¥18.84
+15.2%
9.7%CN¥20.67CN¥17.00CN¥15.062
Jul ’24CN¥15.87
CN¥19.11
+20.4%
11.0%CN¥21.21CN¥17.00CN¥15.422
Jun ’24CN¥14.92
CN¥19.11
+28.0%
11.0%CN¥21.21CN¥17.00CN¥16.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

IKD

CN¥15.7b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥16.10

7D

2.2%

1Y

-29.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.16

7D

-2.4%

1Y

-0.5%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

7D

-2.0%

1Y

25.0%