Geely Automobile Holdings 評価
GRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRU ( €1.57 ) は、当社の 公正価値 ( €3.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.8x |
| 収益 | CN¥15.37b |
| 時価総額 | CN¥120.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | -1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GRU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRUは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRU'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRUは、 European Auto業界平均 (6.8x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.57 | €2.05 +30.4% | 17.2% | €2.79 | €1.35 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €1.65 | €1.76 +6.9% | 19.9% | €2.54 | €1.29 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €1.40 | €1.55 +10.3% | 15.3% | €2.26 | €1.05 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €1.01 | €1.52 +50.4% | 18.6% | €2.36 | €1.04 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.59 +66.8% | 17.2% | €2.40 | €1.19 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €1.07 | €1.60 +50.2% | 17.0% | €2.41 | €1.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.61 +43.4% | 17.0% | €2.39 | €1.17 | n/a | 24 |
| May ’25 | €1.14 | €1.63 +43.3% | 17.1% | €2.43 | €1.19 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.60 +47.8% | 17.7% | €2.40 | €1.18 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.58 +54.7% | 22.0% | €2.41 | €0.71 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.59 +81.5% | 21.6% | €2.43 | €0.77 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €0.99 | €1.65 +67.1% | 21.6% | €2.43 | €0.76 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.64 +68.4% | 22.0% | €2.44 | €0.76 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.66 +54.4% | 21.2% | €2.48 | €0.78 | €1.65 | 24 |
| Oct ’24 | €1.11 | €1.66 +49.5% | 21.2% | €2.46 | €0.77 | €1.40 | 24 |
| Sep ’24 | €1.19 | €1.58 +32.7% | 19.0% | €2.30 | €0.75 | €1.01 | 24 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.63 +28.1% | 17.7% | €2.32 | €1.05 | €0.95 | 24 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.61 +44.2% | 17.6% | €2.20 | €1.00 | €1.07 | 24 |
| Jun ’24 | €1.09 | €1.63 +50.4% | 17.1% | €2.30 | €1.04 | €1.12 | 23 |
| May ’24 | €1.13 | €1.62 +43.1% | 17.1% | €2.28 | €1.03 | €1.14 | 23 |
| Apr ’24 | €1.19 | €1.67 +40.4% | 17.1% | €2.33 | €1.05 | €1.09 | 23 |
| Mar ’24 | €1.26 | €2.02 +60.2% | 22.6% | €2.99 | €1.26 | €1.02 | 26 |
| Feb ’24 | €1.54 | €2.10 +36.5% | 23.3% | €3.00 | €1.24 | €0.88 | 26 |
| Jan ’24 | €1.36 | €2.14 +57.4% | 21.8% | €2.96 | €1.33 | €0.99 | 27 |
| Dec ’23 | €1.43 | €2.26 +58.0% | 24.8% | €4.13 | €1.33 | €0.97 | 26 |
| Nov ’23 | €1.17 | €2.46 +110.7% | 21.5% | €4.25 | €1.37 | €1.08 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Volkswagen
€41.7b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOWI
€83.65
7D
-3.5%
1Y
n/a
BAIC Motor
HK$18.4b
Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.
2B5
HK$0.28
7D
4.6%
1Y
2.5%
CIE Automotive
€3.0b
Designs, manufactures, and sells automotive components and sub-assemblies worldwide.
CIE
€25.20
7D
-0.6%
1Y
3.8%