BYD Company Limited

WBAG:BY6 株式レポート

時価総額：€103.8b

BYD 評価

BY6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BY6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BY6 ( €32.17 ) は、当社の 公正価値 ( €34.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BY6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BY6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BY6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BY6 の株価収益率 レシオを示している。これはBY6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BY6 のPE レシオは？
PEレシオ21.1x
収益CN¥33.87b
時価総額CN¥787.30b

株価収益率 同業他社との比較

BY6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BY6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
7203 Toyota Motor
8.2x-0.1%JP¥35.0t
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
BY6 BYD
21.1x17.6%€846.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BY6は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BY6'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BY6 21.1x業界平均 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BY6は、 European Auto業界平均 (6.5x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BY6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BY6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBY6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBY6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.81
€42.28
+32.9%
15.9%€60.39€27.59n/a30
Nov ’25€33.28
€40.78
+22.5%
16.9%€59.37€27.12n/a29
Oct ’25€32.94
€36.52
+10.9%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25€27.40
€35.24
+28.6%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€26.70
€35.29
+32.2%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.79
€34.20
+23.1%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25€25.86
€33.81
+30.7%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25€25.59
€34.42
+34.5%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€23.66
€34.79
+47.1%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25€23.04
€36.30
+57.6%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.84
€36.83
+76.8%
19.5%€54.20€16.47n/a28
Jan ’25€24.91
€39.78
+59.7%
23.3%€71.55€16.36n/a27
Dec ’24€24.27
€39.73
+63.7%
24.5%€71.42€16.38n/a26
Nov ’24€28.53
€42.73
+49.8%
26.2%€76.17€22.96€33.2825
Oct ’24€29.15
€41.96
+43.9%
25.6%€72.25€28.77€32.9423
Sep ’24€29.74
€41.68
+40.2%
26.3%€71.54€28.22€27.4023
Aug ’24€32.10
€40.76
+27.0%
25.4%€68.40€28.05€26.7023
Jul ’24€29.40
€39.83
+35.5%
26.7%€67.13€23.81€27.7922
Jun ’24€28.48
€40.36
+41.7%
27.4%€69.52€24.65€25.8623
May ’24€27.57
€39.58
+43.6%
28.1%€69.70€24.72€25.5923
Apr ’24€27.13
€40.26
+48.4%
27.4%€69.61€25.28€23.6624
Mar ’24€26.56
€40.99
+54.3%
26.1%€70.40€26.90€23.0425
Feb ’24€30.34
€40.14
+32.3%
23.0%€70.02€26.76€20.8426
Jan ’24€22.95
€42.34
+84.5%
24.9%€77.33€27.18€24.9125
Dec ’23€23.91
€42.65
+78.4%
25.2%€76.22€27.15€24.2724
Nov ’23€23.68
€44.32
+87.2%
24.0%€78.42€27.94€28.5324

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Volkswagen

€41.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOWI

€83.85

7D

-2.8%

1Y

n/a

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.65

7D

-14.0%

1Y

n/a

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.18

7D

-5.1%

1Y

-34.9%