Applied Materials, Inc.

BASE:AMATD 株式レポート

時価総額：US$140.8b

Applied Materials 評価

AMATD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMATD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMATD ( $36.3 ) は、当社の 公正価値 ( $36.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMATDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AMATD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMATDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMATD の株価収益率 レシオを示している。これはAMATD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMATD のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益US$7.18b
時価総額US$140.75b

株価収益率 同業他社との比較

AMATD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMATD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
LRCX Lam Research
22.4x12.3%US$90.1b
ASML ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b
8035 Tokyo Electron
21.5x13.2%JP¥10.1t
AMATD Applied Materials
19.6x7.8%US$140.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AMATDは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMATD'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMATD 19.6x業界平均 30.9xNo. of Companies94PE020406080100+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMATDは、 Global Semiconductor業界平均 (30.9x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMATD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMATD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMATDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.6t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

TSM

NT$23,425.00

7D

-4.7%

1Y

142.4%

Applied Materials

US$140.8b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$38,550.00

7D

-11.0%

1Y

45.5%

Skyworks Solutions

US$13.4b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$4,620.00

7D

-4.5%

1Y

n/a