Applied Materials 評価
AMAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMAT ( ARS38700 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ARS38295.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AMAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMAT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | US$7.18b |
| 時価総額 | US$144.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AMAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMATは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMAT'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMATは、 Global Semiconductor業界平均 (31.2x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMATのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.7t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$22,800.00
7D
-2.7%
1Y
142.6%
Skyworks Solutions
US$13.7b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$4,680.00
7D
1.3%
1Y
n/a