Novartis AG

BASE:NVSD 株式レポート

時価総額：US$206.3b

Novartis 評価

NVSD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVSD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVSD ( $28.4 ) は、当社の 公正価値 ( $57.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVSDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NVSD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVSDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NVSD の株価収益率 レシオを示している。これはNVSD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVSD のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$11.76b
時価総額US$206.30b

株価収益率 同業他社との比較

NVSD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVSD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
MRK Merck
20.1x15.6%US$244.2b
JNJ Johnson & Johnson
24.9x10.6%US$368.4b
NVSD Novartis
17.5x7.0%US$182.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NVSDは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVSD'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／収益推定成長率時価総額
NVSD 17.5x業界平均 22.5xNo. of Companies82PE01632486480+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVSDは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.5x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVSD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVSD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVSDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Biogen

US$23.0b

Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies for treating neurological and neurodegenerative diseases in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally.

BIIBD

US$12.80

7D

-6.2%

1Y

n/a

GSK

UK£53.2b

Engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally.

GSKD

UK£8.75

7D

-18.2%

1Y

2.9%

Novartis

CHF 182.1b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.

NVS

CHF 28,725.00

7D

-5.5%

1Y

29.5%