Bank of America Corporation

BASE:BA.CD 株式レポート

時価総額:US$353.6b

Bank of America 評価

BA.CD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BA.CD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BA.CD ( $12.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BA.CD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BA.CD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BA.CDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BA.CD の株価収益率 レシオを示している。これはBA.CD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BA.CD のPE レシオは?
PEレシオ16.2x
収益US$21.94b
時価総額US$353.57b

株価収益率 同業他社との比較

BA.CD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BA.CD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
GGAL Grupo Financiero Galicia
15.6x8.4%AR$12.7t
BMA Banco Macro
15.9x23.0%AR$8.7t
BBAR Banco BBVA Argentina
27.5x16.7%AR$5.7t
SUPV Grupo Supervielle
23.3x11.6%AR$1.9t
BA.CD Bank of America
16.1x10.4%US$353.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BA.CDは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BA.CD'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
BA.CD 16.2x業界平均 9.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BA.CDは、 AR Banks業界平均 (16.7x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BA.CD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BA.CD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BA.CDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/08 00:03
終値2025/01/08 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

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業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

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アナリスト機関
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