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Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) 評価
DEWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEWA ( AED2.42 ) は、当社の 公正価値 ( AED2.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEWAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DEWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DEWA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | د.إ127.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 4.7x |
株価収益率 同業他社との比較
DEWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.6x | ||
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC | 48.3x | 7.4% | د.إ359.8b |
ED Consolidated Edison | 20.2x | 8.0% | US$36.0b |
EOAN E.ON | 19.5x | 8.3% | €34.9b |
WEC WEC Energy Group | 22.2x | 9.2% | US$30.1b |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 16.9x | 3.6% | د.إ127.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: DEWAは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEWA'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ2.55 | د.إ2.92 +14.5% | 9.4% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | د.إ2.39 | د.إ2.92 +22.1% | 9.9% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | د.إ2.37 | د.إ2.90 +22.2% | 9.7% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | د.إ2.24 | د.إ2.91 +30.1% | 8.8% | د.إ3.50 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | د.إ2.29 | د.إ2.91 +27.2% | 8.8% | د.إ3.50 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | د.إ2.34 | د.إ2.92 +24.7% | 7.7% | د.إ3.40 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | د.إ2.43 | د.إ2.92 +20.1% | 6.7% | د.إ3.30 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | د.إ2.45 | د.إ2.88 +17.4% | 5.6% | د.إ3.20 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | د.إ2.51 | د.إ2.88 +14.9% | 6.7% | د.إ3.30 | د.إ2.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | د.إ2.46 | د.إ2.88 +17.2% | 7.1% | د.إ3.30 | د.إ2.60 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | د.إ2.53 | د.إ2.83 +11.8% | 5.1% | د.إ3.00 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | د.إ2.39 | د.إ2.76 +15.3% | 5.7% | د.إ3.00 | د.إ2.57 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | د.إ2.56 | د.إ2.71 +6.0% | 5.3% | د.إ2.90 | د.إ2.55 | د.إ2.55 | 4 |
| Sep ’24 | د.إ2.58 | د.إ2.69 +4.3% | 5.0% | د.إ2.90 | د.إ2.55 | د.إ2.39 | 5 |
| Aug ’24 | د.إ2.66 | د.إ2.68 +0.8% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.60 | د.إ2.37 | 5 |
| Jul ’24 | د.إ2.62 | د.إ2.71 +3.4% | 6.3% | د.إ3.05 | د.إ2.60 | د.إ2.24 | 6 |
| Jun ’24 | د.إ2.50 | د.إ2.62 +4.8% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.50 | د.إ2.29 | 5 |
| May ’24 | د.إ2.46 | د.إ2.63 +7.0% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.50 | د.إ2.34 | 5 |
| Apr ’24 | د.إ2.50 | د.إ2.63 +5.3% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.50 | د.إ2.43 | 5 |
| Mar ’24 | د.إ2.38 | د.إ2.61 +9.7% | 5.6% | د.إ2.80 | د.إ2.41 | د.إ2.45 | 5 |
| Feb ’24 | د.إ2.37 | د.إ2.61 +10.2% | 5.6% | د.إ2.80 | د.إ2.41 | د.إ2.51 | 5 |
| Jan ’24 | د.إ2.32 | د.إ2.77 +19.5% | 10.7% | د.إ3.30 | د.إ2.41 | د.إ2.46 | 5 |
| Dec ’23 | د.إ2.33 | د.إ2.78 +19.2% | 9.4% | د.إ3.30 | د.إ2.45 | د.إ2.53 | 6 |
| Nov ’23 | د.إ2.47 | د.إ2.85 +15.5% | 9.0% | د.إ3.30 | د.إ2.45 | د.إ2.39 | 6 |
| Oct ’23 | د.إ2.50 | د.إ2.85 +14.1% | 9.0% | د.إ3.30 | د.إ2.45 | د.إ2.56 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。