Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) 評価
DEWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEWA ( AED2.49 ) は、当社の 公正価値 ( AED2.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEWAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DEWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 DEWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
DEWA のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 17.6x |
収益 | د.إ7.07b |
時価総額 | د.إ124.50b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5x |
企業価値/EBITDA | 10.2x |
PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DEWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 25.6x | ||
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC | 41.5x | n/a | د.إ318.2b |
ED Consolidated Edison | 18.5x | 7.9% | US$34.1b |
WEC WEC Energy Group | 24.6x | 11.4% | US$31.8b |
EOAN E.ON | 17.6x | 8.9% | €31.4b |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 17.6x | 7.9% | د.إ124.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: DEWAは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEWA'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: DEWAは、 Asian Integrated Utilities業界平均 (12.2x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 17.6x |
公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | د.إ2.49 | د.إ2.93 +17.7% | 8.9% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 11 |
Nov ’25 | د.إ2.51 | د.إ2.92 +16.3% | 9.4% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 11 |
Oct ’25 | د.إ2.50 | د.إ2.92 +16.8% | 9.4% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 11 |
Sep ’25 | د.إ2.39 | د.إ2.92 +22.1% | 9.9% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 10 |
Aug ’25 | د.إ2.37 | د.إ2.90 +22.2% | 9.7% | د.إ3.50 | د.إ2.43 | n/a | 10 |
Jul ’25 | د.إ2.24 | د.إ2.91 +30.1% | 8.8% | د.إ3.50 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
Jun ’25 | د.إ2.29 | د.إ2.91 +27.2% | 8.8% | د.إ3.50 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
May ’25 | د.إ2.34 | د.إ2.92 +24.7% | 7.7% | د.إ3.40 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
Apr ’25 | د.إ2.43 | د.إ2.92 +20.1% | 6.7% | د.إ3.30 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
Mar ’25 | د.إ2.45 | د.إ2.88 +17.4% | 5.6% | د.إ3.20 | د.إ2.60 | n/a | 10 |
Feb ’25 | د.إ2.51 | د.إ2.88 +14.9% | 6.7% | د.إ3.30 | د.إ2.60 | n/a | 9 |
Jan ’25 | د.إ2.46 | د.إ2.88 +17.2% | 7.1% | د.إ3.30 | د.إ2.60 | n/a | 8 |
Dec ’24 | د.إ2.53 | د.إ2.83 +11.8% | 5.1% | د.إ3.00 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
Nov ’24 | د.إ2.39 | د.إ2.76 +15.3% | 5.7% | د.إ3.00 | د.إ2.57 | د.إ2.51 | 6 |
Oct ’24 | د.إ2.56 | د.إ2.71 +6.0% | 5.3% | د.إ2.90 | د.إ2.55 | د.إ2.50 | 4 |
Sep ’24 | د.إ2.58 | د.إ2.69 +4.3% | 5.0% | د.إ2.90 | د.إ2.55 | د.إ2.39 | 5 |
Aug ’24 | د.إ2.66 | د.إ2.68 +0.8% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.60 | د.إ2.37 | 5 |
Jul ’24 | د.إ2.62 | د.إ2.71 +3.4% | 6.3% | د.إ3.05 | د.إ2.60 | د.إ2.24 | 6 |
Jun ’24 | د.إ2.50 | د.إ2.62 +4.8% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.50 | د.إ2.29 | 5 |
May ’24 | د.إ2.46 | د.إ2.63 +7.0% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.50 | د.إ2.34 | 5 |
Apr ’24 | د.إ2.50 | د.إ2.63 +5.3% | 3.7% | د.إ2.80 | د.إ2.50 | د.إ2.43 | 5 |
Mar ’24 | د.إ2.38 | د.إ2.61 +9.7% | 5.6% | د.إ2.80 | د.إ2.41 | د.إ2.45 | 5 |
Feb ’24 | د.إ2.37 | د.إ2.61 +10.2% | 5.6% | د.إ2.80 | د.إ2.41 | د.إ2.51 | 5 |
Jan ’24 | د.إ2.32 | د.إ2.77 +19.5% | 10.7% | د.إ3.30 | د.إ2.41 | د.إ2.46 | 5 |
Dec ’23 | د.إ2.33 | د.إ2.78 +19.2% | 9.4% | د.إ3.30 | د.إ2.45 | د.إ2.53 | 6 |
Nov ’23 | د.إ2.47 | د.إ2.85 +15.5% | 9.0% | د.إ3.30 | د.إ2.45 | د.إ2.39 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。