Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA 株式レポート

時価総額：د.إ125.5b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) 評価

DEWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEWA ( AED2.51 ) は、当社の 公正価値 ( AED2.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEWAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DEWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEWA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

DEWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
43.8xn/aد.إ326.1b
ED Consolidated Edison
18.9x8.1%US$34.3b
EOAN E.ON
17.4x8.6%€31.3b
WEC WEC Energy Group
23.3x10.7%US$30.4b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
16.7x4.2%د.إ125.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DEWAは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEWA'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEWAは、 Asian Integrated Utilities業界平均 (12.9x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: DEWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.51
د.إ2.92
+16.3%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Nov ’25د.إ2.51
د.إ2.92
+16.3%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Oct ’25د.إ2.50
د.إ2.92
+16.8%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Sep ’25د.إ2.39
د.إ2.92
+22.1%
9.9%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Aug ’25د.إ2.37
د.إ2.90
+22.2%
9.7%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Jul ’25د.إ2.24
د.إ2.91
+30.1%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
Jun ’25د.إ2.29
د.إ2.91
+27.2%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
May ’25د.إ2.34
د.إ2.92
+24.7%
7.7%د.إ3.40د.إ2.60n/a10
Apr ’25د.إ2.43
د.إ2.92
+20.1%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a10
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.88
+17.4%
5.6%د.إ3.20د.إ2.60n/a10
Feb ’25د.إ2.51
د.إ2.88
+14.9%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a9
Jan ’25د.إ2.46
د.إ2.88
+17.2%
7.1%د.إ3.30د.إ2.60n/a8
Dec ’24د.إ2.53
د.إ2.83
+11.8%
5.1%د.إ3.00د.إ2.60n/a7
Nov ’24د.إ2.39
د.إ2.76
+15.3%
5.7%د.إ3.00د.إ2.57د.إ2.516
Oct ’24د.إ2.56
د.إ2.71
+6.0%
5.3%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.504
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.69
+4.3%
5.0%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.395
Aug ’24د.إ2.66
د.إ2.68
+0.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.60د.إ2.375
Jul ’24د.إ2.62
د.إ2.71
+3.4%
6.3%د.إ3.05د.إ2.60د.إ2.246
Jun ’24د.إ2.50
د.إ2.62
+4.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.295
May ’24د.إ2.46
د.إ2.63
+7.0%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.345
Apr ’24د.إ2.50
د.إ2.63
+5.3%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.435
Mar ’24د.إ2.38
د.إ2.61
+9.7%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.455
Feb ’24د.إ2.37
د.إ2.61
+10.2%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.515
Jan ’24د.إ2.32
د.إ2.77
+19.5%
10.7%د.إ3.30د.إ2.41د.إ2.465
Dec ’23د.إ2.33
د.إ2.78
+19.2%
9.4%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.536
Nov ’23د.إ2.47
د.إ2.85
+15.5%
9.0%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.396

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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